100元是你买入的金额
你买的这个基金，是按基金净值来表示基金的最新价值的
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招商银行成立于1987年目前已发展荿为了资本净额超过3600亿、资产总额超过4.7万亿、全国设有超过1200家网点、员工超过7万人的全国性股份制商业银行，并跻身全球前100家大银行之列
若在招行购买的基金，登录手机银行后点击“我的→全部→我的持仓→我的基金”可以看到持仓和盈亏情况。
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万份是货币基金投资中的一个概念它的意思主要是指把货币基金每天运作的收益平均摊到每一份额上，然后在以1万份为标准进行衡量和比较的一个数据简单来说万份收益是指货币基金1万块钱投资一天的收益，若万分收益为0.68那么投资1万元，一天的收益为0.68元
因为货币式基金的每份单位净值固定为1元，所以万份单位收益通俗地说就是投资1万元当日获利的金额折算成收益率，万份基金单位收益100元相当于1%的收益率（100/10000=1%）
万份累计收益是一段区间内，每万份基金单位累计的收益金额计算方法是把这段时间里货币基金每日的万份基金单位收益累加得到。万份累计收益反映货幣式基金在一段时间里的总收益折算成收益率，万份累计收益100元相当于1%的收益率（100/10000=1%）