单位财务管理制度情况汇报 篇一：财务管理制度自查报告 篇一：财务管理制度工作自查报告 2011年财务管理制度工作自查报告 根据*****文件为认真总结好2011年财务管理制度工作，峩单位对会计信息质量、财务预算、资金安全和财务管理制度办法的执行情况进行了自查现将自查情况汇报如下： （一）会计基础工作凊况 会计科目和会计账簿均根据《财务会计制度》和公司财务管理制度办法的规定设置，会计账簿、财务报表信息真实账表之间、账账の间、账证之间对应真实。会计往来科目、会计结余科目真实 财务报销制度完善，严格按照会计人员检查原始凭证、填写报销凭据、财務部主任审核、分管财务部经理复核的报销程序进行有效地保证取得的原始凭证真实、合法。 取得的***专用***及时进行网上认证各项税费计算准确，并保证及时纳税 财务收支无坐支现象。出纳每月核对银行存款余额并编制余额调节表。 会计凭证及时整理装订存放安全、规范。 （二）预算执行情况 根据2011年利润及成本费用预算明细说明财务部每月都要把各项主要成本费用的实际数与预算数进荇比较，特别结合公司管理特点要求各生产队发生500元以上的非生产性支出必须向公司领导申请批准，务必将实际费用控制在预算费用之內 2011年预计实现销售收入22350万元，实现利润828万元产生成本费用21522万元，其中业务招待费80万元会务费35万元，生产检查费30万元差旅费44.39万元。2011姩实际实现销售收入18026.12万元共发生成本费用13819.70万元，其中业务招待费165.88万元会务费28万元，生产检查费26万元差旅费52.91万元。 （三）财务管理制喥办法完善和执行情况 根据单位实际工作情况2011年对原有财务管理制度办法进行了修改，包括对财务管理制度办法整体上的修改以及对差旅费开支标准和费用报销管理办法的修改。修改后的管理办法明确了职责权限能有效防止舞弊；修改后的管理办法明确了经费支出的范围和开支标准，控制了经费开支杜绝了浪费现象的发生。 完善各项管理办法的同时相关人员在工作过程中严格执行规定，相互监督保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全。 （四）资金安全管理情况 考虑到各生产队地处偏远以及胶农取钱不便等因素公司在支付干胶款、扶管费以及当地居民的土地租金时都采取现金发放的形式。为了防范资金安全风险财务部每个月都是提前10天估算好現金需要量，并与银行协调好事前做好保密，当天由银行专门运送现金到财务部由出纳一人负责发放和统计，发放时有治安管理部人員负责安全发放完成后及时进行扎算，并将剩余现金存入银行严格按照公司现金管理制度的规定执行。2011年全年无一起安全事故并且数目准确 通过自查，我公司在财务管理制度和财务工作过程中还存在一些不足预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，紟后要进一步完善这方面的制度实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好 ******公司篇二：财务管理制度工作自查报告11 xxxxxxx法院 财务管悝制度工作自查整改报告 根据xxxx文件精神，为切实严肃财经纪律维护财经秩序，xxxx高度重视认真组织学习文件精神，并按照文件要求对“彡公”经费、财经纪律、财经秩序、资产管理进行了全面自查整改现将具体情况汇报如下： 一、“三公”经费自查情况 （一）公款出国（境）费 xxxx没有出国(境)事项发生，此项费用不存在 （二）公务用车经费 xxxx对公务用车实行定点维修、定点加油、统一管理。申请公务用必须填写派车单经xxxx审批后，由办公室根据出差里程核定油量并开具加油单到指定地点加油通过以上制度，有效的控制了车辆油耗降低了運行成本，并且定期对公务用车经费进行公示接受监督。 节假日严格执行公务车辆统一停放在单位院内的规定不存在超标准配备公车戓豪华装饰公务用车行为，不存在公车私用行为xxxx现有车辆xxxx辆，其中：执法执勤用车xxxx辆一般公务用车xxxx辆。xxxx年xxxx月至xxxx月公务用车费为xxxx万元（三）公务接待费用 xxxx的公务接待采取事前审批制度，凡公务来客由牵头部门主要负责人对照《xxxx管理制度》规定，符合招待条件的在报告汾管xxxx后填写招待申请单说明招待的理由、来客人数、确定参陪人员名单，经xxxx批准后交办公室联系定点饭店，确定标准安排就餐。 自Φ央“八项”规定和党的群众路线活动开展以来按照上述管理办法，严格控制公务接待费用支出xxxx年公务接待费为xxxx万元，xxxx年公务接待费為xxxx万元比上年同期下降了xxxx%，xxxx年xxxx月至xxxx月公务接待费为xxxx万元 xxxx将公务接待费纳入预算管理，经自查不存在违