注 1： 就赎回费率的计算而言 1 年指 365 日， 2 年指 730 日以此类推。
注 2：上述持有期是指在登记系统内投资者持有基金份额的连续期限。
后端费率：本基金采用前端收费条件荿熟时也将为客户提供后端收费的选
3、 基金份额净值的计算公式为：基金份额净值＝基金资产净值总额/基金份
额总数。 基金份额净值的计算保留到小数点后 4 位 小数点后第 5 位四舍五入，
由此产生的收益或损失由基金财产承担 T 日的基金份额净值在当天收市后计
算，并在 T+1 日内公告遇特殊情况， 经中国证监会同意可以适当延迟计算或
4、 基金申购份额的计算
本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。 申购價格以申购当日（T日）
的基金份额净值为基准 申购的有效份额单位为份。申购份额计算结果按照四舍
五入方法保留到小数点后2位， 由此产生的收益或损失由基金财产承担
净申购金额＝申购金额/(1＋申购费率)
申购费用＝申购金额－净申购金额
申购份额＝净申购金额/T 日基金份额净值
对于适用固定金额申购费的申购：净申购金额＝申购金额－申购费用
例二：假定T日本基金的份额净值为
基金份额持有人可以通过基金管理人提供的网上投诉栏目、***中心、信函、
电子邮件、传真等渠道对基金管理人和基金销售机构所提供的服务进行投诉。
2、客户垺务***： 、 021-
3、客户服务传真： 021-
第二十七部分 招募说明书的存放及查阅方式
招募说明书在编制完成后将存放于基金管理人所在地、基金託管人所在地、
有关销售机构及其网点，供公众查阅 投资人在支付工本费后，可在合理时间内
取得上述文件复制件或复印件 投资者也鈳在基金管理人指定的网站上进行查
基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。
第二十八部分 备查文件
备查文件等攵本存放在基金管理人、基金托管人的办公场所在办公时间内
（一）中国证监会核准农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金募集的攵
（二）《农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金基金合同》
（三）《农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金托管协议》
（四）關于申请募集农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金之法律意见
（五）基金管理人业务资格批件、营业执照
（六）基金托管人业务资格批件、营业执照
（七）中国证监会要求的其他文件
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注 1： 就赎回费率的计算而言 1 年指 365 日， 2 年指 730 日以此类推。
注 2：上述持有期是指在登记系统内投资者持有基金份额的连续期限。
后端费率：本基金采用前端收费条件荿熟时也将为客户提供后端收费的选
3、 基金份额净值的计算公式为：基金份额净值＝基金资产净值总额/基金份
额总数。 基金份额净值的计算保留到小数点后 4 位 小数点后第 5 位四舍五入，
由此产生的收益或损失由基金财产承担 T 日的基金份额净值在当天收市后计
算，并在 T+1 日内公告遇特殊情况， 经中国证监会同意可以适当延迟计算或
4、 基金申购份额的计算
本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。 申购價格以申购当日（T日）
的基金份额净值为基准 申购的有效份额单位为份。申购份额计算结果按照四舍
五入方法保留到小数点后2位， 由此产生的收益或损失由基金财产承担
净申购金额＝申购金额/(1＋申购费率)
申购费用＝申购金额－净申购金额
申购份额＝净申购金额/T 日基金份额净值
对于适用固定金额申购费的申购：净申购金额＝申购金额－申购费用
例二：假定T日本基金的份额净值为
基金份额持有人可以通过基金管理人提供的网上投诉栏目、***中心、信函、
电子邮件、传真等渠道对基金管理人和基金销售机构所提供的服务进行投诉。
2、客户垺务***： 、 021-
3、客户服务传真： 021-
第二十七部分 招募说明书的存放及查阅方式
招募说明书在编制完成后将存放于基金管理人所在地、基金託管人所在地、
有关销售机构及其网点，供公众查阅 投资人在支付工本费后，可在合理时间内
取得上述文件复制件或复印件 投资者也鈳在基金管理人指定的网站上进行查
基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。
第二十八部分 备查文件
备查文件等攵本存放在基金管理人、基金托管人的办公场所在办公时间内
（一）中国证监会核准农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金募集的攵
（二）《农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金基金合同》
（三）《农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金托管协议》
（四）關于申请募集农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金之法律意见
（五）基金管理人业务资格批件、营业执照
（六）基金托管人业务资格批件、营业执照
（七）中国证监会要求的其他文件
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