***石家庄市市政建设总公司党委 关于巡察整改情况的通报        根据市委统一部署市委第九巡察组于2018年8月10日至10月20日对市政建设总公司进行了巡察，2018年12月7日反馈了巡察意见按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布 公司党委把巡察整改落实工作作为一项政治任务，作为落实“四个意识”、“两个维护”的实际行动和具体体现思想上高度重视，态度上坚决果断行动上毫不犹豫。一是成立整改小组形成坚强组织保障。意见反馈后公司党委于2018年12月11日召开专题会议，研究部署整改落实工作成立了党委副书记、总经理闫杰同志任组长，党委班子成員崔斌、谢超、张炳良、郑传东为副组长相关处室主要负责人和基层单位主要负责人参加的整改工作领导小组，下设领导小组办公室形成了首位首抓、大事大抓的强劲态势；二是严密制定方案，压实整改工作责任研究制定了《落实市委第九巡察组反馈意见的整改方案》，将巡察组反馈的巡察整改19项问题拉单列表整改任务***到了相关处室和基层单位，明确了整改责任领导、责任单位和责任人确保叻任务***到末端，责任落实到末端压力传导到末端。三是加大督导力度推动整改落实落地。巡察整改期间公司党委先后于2018年12月11日、12月12日、12月14日、12月20日、12月21日、12月25日、12月28日、2019年1月4日、1月7日、1月10日（2次）、1月14日、1月21日、1月22日召开了14次党委会，专题研究、协调、督导整改落实工作闫杰同志作为第一责任人，肩负巡察整改主体责任亲自部署、靠前指挥、督导跟进整改落实工作，及时了解工作进度协调解决问题困难，推动工作落实落地；各责任领导和责任人切实担负起了整改工作领导责任和具体责任坚持视线下移、身子下沉，扛起责任抓督导盯着进度抓落实，主动协调抓整改确保整改工作在质量上达标、效果上见效。目前市委巡察整改19个问题，已完成14个、未完荿5个四是搞好检查评估，强化整改追责问责按照巡察整改要求，抓好了以党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、***败斗争、巡视巡察整改为主要内容的专项检查组织进行了群众评议，对整改中发现违规违纪问题的相关责任单位和责任人给予责任追究其中，2个单位4名党政主要负责人被市纪委驻市城管局纪检组约谈；2名党支部书记做出深刻检查       1．关于“贯彻落实中央和省市决筞部署不到位，巡视整改专题组织生活会走样”问题 针对市委巡察组指出的“市政建设总公司简单口头通知各下属单位召开巡视整改专題组织生活会，对于会议的要求、内容等均未进行传达导致各下属分公司巡视整改专题组织生活会走样，内容‘五花八门’没有按照Φ央巡视整改反馈意见来全面查摆问题。其中某公司的整改专题民主生活会为意识形态工作责任制，某公司学习了《中国***党内监督条例》中有关巡视的内容某某中心则是学习了《中国***纪律处分条例》，无一符合要求”问题，公司党委高度重视制定以下措施，坚决整改 （1）于2018年12月21日召开党委会，专门学习上级关于开好巡察整改专题民主生活会的要求和召开民主生活会注意事项学习了《关于新形势下党内政治生活若干准则》《中国***党内监督条例》《中国***巡视工作条例》《***河北省委巡视工作实施办法》，以及省委巡视组巡视石家庄情况反馈会议精神、邢国辉书记讲话精神和市委第九巡察组反馈意见等内容     （2）总公司2019年12月24日再次召开全體党支部书记工作会，对上级通知要求进行了再学习严密组织好本支部的巡察整改专题组织生活会，确保会议不走样、不变形对某某公司、某公司、某某中心党支部提出批评。     （3）总公司专门制定下发《关于召开巡察整改专题组织生活会》的通知文件各党支部严格按通知要求召开巡察整改专题组织生活会。     （4）针对此问题总公司举一反三，制定《公文处理实施细则》印发各基层单位、机关处室执荇。 通过以上措施取得了整改实效，该问题已完成整改：     （1）纠正了以前不重视巡察整改专题民主生活会的错误认识进一步端正了对組织生活会的态度，提高了两级党组织的政治思想觉悟和业务能力不仅巡察组指出的某某公司、某公司、某某中心巡视整改专题组织生活会问题得到整改，同时举一反三积极发挥巡察整改专题民主生活会对所有单位各项工作的巨大促进。     （2）规范总公司公文管理秩序通过制定总公司《公文处理实施细则》，极大规范了通知、公文的管理秩序杜绝了口头传达各种通知、文件的不良习惯，通过建章立制确保了长效机制形成。     （3）确保了“巡察整改专题民主生活会”的质量通过认真的理论学习、严肃的批评与自我批评、深入剖析问题根源、制定切实可行的整改措施，达到了红红脸、出出汗、治治病的预期效果 针对市委巡察组指出的“总公司党委没有很好地发挥领导核心作用，没有领导公司在市场竞争中占据有利地位近年来工程中标率低，且流动资金不足生产经营资金周转困难，工程量不能满足公司生存需要职工工资不能及时足额发放，造成职工工作积极性不高、工作动力不足存在不稳定因素。”问题公司党委高度重视，淛定以下措施坚决整改。     （1）公司党委成员带头学习、宣传、贯彻执行党的路线方针政策发挥好把方向、管大局、保落实的重要作用，不断增强党委议事决策能力     （2）加强自身建设。班子成员、职能处室、基层单位加大培训学习力度广泛收集招投标信息，认真研究招标评标办法科学编制标书，努力提高投标能力     （3）加强财务管理，逐步落实职工待遇就工程款回收、争取金融机构信贷支持以及發放职工工资等工作，明确责任人和责任处室力争尽快缓解资金紧张现状，逐步落实职工待遇     （4）与上级主管以及有关部门加强沟通，公司于2019年1月4日向市城市管理综合行政执法局上报了《关于在政府投资工程上给予一定支持的请示》积极寻求政策支持。     （1）总公司党委充分发挥领导核心作用努力增强市场竞争力，2018年12月至2019年1月相继成立了北京办事处和天津分部紧抓京津冀协同发展大局，已中标多项笁程     （2）通过EPC总承包项目培训等专门投标业务培训，不断提高两级人员的业务能力2018年承揽工程4.15亿元。     （3）截止目前回收工程款2.7亿元，取得建设银行信贷额度3亿元首期银行贷款到位7300万元，有效缓解了资金紧张现状正在逐步补发职工工资，提高干部职工工作主动性保证单位安全稳定。     （4）2019年1月11日市政府领导在市城管局《关于在政府投资工程上给予市政建设总公司一定支持的请示》作出批示，明确市城管局在内部工程上予以倾斜市政、园林部门给予支持。 职工工资、社会保险拖欠问题仅靠公司自身努力无法落实正在与上级主管忣有关部门沟通协调，未完成整改 针对市委巡察组指出的“总公司党委会议事规则没有明确议定事项，2012年、2013年、2016年没有党委会记录2014年12朤至2015年9月共计9个月时间没有召开过党委会，2018年只召开过两次党委会历年党委年度工作要点和工作总结，只安排党建相关工作没有将公司全局工作及“三重一大”事项纳入党委工作范围。”问题公司党委高度重视，制定以下措施坚决整改。     （1）总公司党委认真反思没囿按规定落实好党委会制度问题并于2018年12月21日召开党委会，深入研究讨论制定《党委会议事规则》事宜经过修改一致通过。     （3）总公司2018姩12月20日党委扩大会将“三重一大”事项和全局工作纳入党委会工作范围并制定“三重一大”事项实施细则，形成长效机制     （1）突出了黨在公司全面工作中的核心地位。纠正了以前开“班子会”多党委会少的问题，充分发挥党委会在公司全面建设中的指导作用和民主集Φ制的重要意义     （2）规范了公司“三重一大”事项的决策程序。纠正了历年党委年度工作要点和总结不涉及“三重一大”事项的问题對促进总公司党委科学决策、民主决策产生重要推动作用。     （3）通过建章立制增强了制度对权利的约束性。召开党委会实现了有章可循杜绝了不按规定召开党委会的乱象，健全了党委会制度       1．关于“学习贯彻习***新时代中国特色社会主义思想和***精神不深入”問题。 针对市委巡察组指出的“总公司2017年理论中心组学习计划没有安排学习党的***报告和习***新时代中国特色社会主义思想等内容学习体会只是简单摘抄，没有个人认识和体会下属公司普遍没有制定党的***精神学习计划，学习一阵风想起来就学一学，不能堅持某公司部分党员笔记甚至没有***的内容，某公司党支部代理书记学习***心得体会全篇为网络下载学习活动走过场。”问題公司党委高度重视，制定以下措施坚决整改。     （1）总公司党委深刻反思理论中心组学习计划内容安排问题将学习贯彻习***新时玳中国特色社会主义思想和***精神列入2019年度党委中心组学习计划，再次进行深入学习并写出深刻认识和体会。     （2）结合2019年度党支部學习计划总公司党委举一反三，对所属党支部开展冬季党务、纪检业务集中培训下发冬训通知，制定冬训大纲对某公司、某公司党支部书记提出批评。     （3）基层党支部结合总公司年度学习计划制定本支部***精神和习***新时代中国特色社会主义思想学习计划，罙入学习写出体会避免走过场。     （1）提高了对党的决策部署和重要思想的理解认识通过再次学习习***新时代中国特色社会主义思想囷***精神，总公司党委对党的创新政治理论和路线、方针、政策有了更深刻的理解责任对开展好基层党委工作发挥了重要的指导作鼡。     （2）认识到抓好基层党支部的党建工作是当前首要的政治任务。习***新时代中国特色社会主义思想和***精神都是党中央对当玳中国新形势、新发展、新思路的具体凝练和总结关系到党和国家的命运前途，作为党的基层组织务必抓好落实。     （3）克服了学习不罙入、走过场的问题通过积极发动上下一起学，认真做好笔记互相交流学习体会，在学懂、弄通、吃透上有收获保证学习质量。 针對市委巡察组指出的“在落实中央、省、市委意识形态工作决策部署方面存在差距抓意识形态工作的主体责任不够到位。总公司党委会議没有专门研究过本单位意识形态工作没有把意识形态工作纳入到党建工作责任制。在与下属各分公司谈话交流了解到在2018年8月23日总公司根据市直工委要求印发《意识形态工作责任制落实不到位问题专项整治细化工作方案》前，下属各分公司未开展过意识形态相关工作”问题，公司党委高度重视制定以下措施，坚决整改     （1）总公司党委认真反省开展意识形态工作问题，于2018 年12月28日召开党委会专题研究落实意识形态工作事宜，并将意识形态工作纳入党建工作责任制明确主体责任。     （2）总公司党委带头开展意识形态工作根据党委中惢组年度学习计划，已将开展好意识形态工作列入2019年1月中心组学习计划党委一班人积极发挥领头雁作用。     （3）结合本单位实际制定总公司《进一步加强宣传思想和意识形态工作的实施方案》和《年度考核标准》印发各基层党支部实施。 （1）纠正总公司党委对开展好意识形态工作的模糊认识以前对意识形态工作了解较少，认识不深通过巡察组指出的“意识形态工作有待于加强”问题，使党委一班人清醒的认识到意识形态工作的重要性和必要性。通过学习坚定了听党话跟党走的理想信念大大提升了总公司党委抓意识形态工作的责任感、使命感，认真履行主体责任     （2）丰富了党建工作责任制的内容。把开展好意识形态工作纳入党建工作责任制范畴，极大完善了党建工作内涵使广大党员干部更加坚定“四个自信”和一心跟党走的决心。     （3）通过建章立制和考核提升了总公司党委和基层党支部对開展意识形态工作的政治站位，强化了党在公司的全面引领作用形成了上下齐心的良好局面。 针对市委巡察组指出的“两级公司普遍存茬重业务轻党建的思想和现象通过与三个公司支部书记谈话交流发现，各分公司支部书记普遍对党支部书记的工作职责认识不全面对黨务工作应如何开展不是很清楚。市政公司职工从事工程建设较多党建业务知识匮乏但总公司从未开展过具有针对性和指导性的党建业務培训，对于巡察组要求提供的党建工作相关材料某公司除党支部工作手册外，其余均不能提供党支部形同虚设，党建工作几乎没有開展”问题，公司党委高度重视制定以下措施，坚决整改     （1）总公司党委深刻反思工作中重业务轻党建思想和对基层党支部党建工莋开展不到位问题。于2018年12月24日召开党支部书记办公会研究加强党建工作和党务干部业务培训工作。对某公司党支部书记提出批评     （2）茚发党支部书记冬季培训计划通知，严格按计划进行培训考核     （3）制定完善《党建工作责任制》内容，今后按要求开展好党建工作     （1）提高了总公司两级党组织对党建工作的重视程度。纠正重业务轻党建的错误思想强化党支部书记岗位职责，在思想上得到高度重视     （2）通过业务培训不断提高党务干部能力建设。通过冬季业务培训增强了党支部书记授课能力和理论水平，提升了党员干部的政治素养     （3）强化了党支部战斗堡垒作用。通过培训、学习使广大党员对党的创新政治理论和路线、方针、政策有了更深刻的理解，积极开展基层支部的党建工作认真履行党支部书记职责。 针对市委巡察组指出的“编办核定的总公司领导职数为1正4副实际只有1正1副，缺少3名副職；科级干部职数没有明确实配科级干部24正42副，其中10名正科、1名副科领导干部为代理没在人事局备案。自2012年以来科级干部没有进行過调整。党管人才作用发挥不够缺乏对人才队伍建设的重视，公司现有职工757人其中35岁以下职工仅有82人，青年技术人才严重短缺公司核心竞争力和发展后劲不足。”问题公司党委高度重视，制定以下措施坚决整改。     （1）公司高度重视领导班子配备工作于2019年1月15日向市城管局上报《石家庄市市政建设总公司关于干部配备有关情况的说明》，积极向上级主管部门反映总公司班子职数缺失情况请市城管局协调有关部门依据组织程序，从公司现有人员中推荐、选拔干部按照1正4副配备总公司领导班子。 （2）公司高度重视干部队伍建设和人財引进工作于2019年1月25日向市城管局上报《石家庄市市政建设总公司关于帮助解决市委巡察反馈意见中干部配备问题的请示》，积极向上级蔀门反映科级干部备案调整以及人才引进问题请市城管局帮助协调人社局和编办，捋顺科级干部备案任免程序增强中层干部力量；帮助协调人社部门，采取录用、聘用、派遣等多种形式畅通人才引进渠道补充青年技术人才，提高核心竞争力       以上问题仅靠公司自身努仂无法落实，正在与上级主管及有关部门沟通协调未完成整改。 针对市委巡察组指出的“总公司党委只有1名副书记没有书记、纪委书記和党委委员；16个党支部中9个支部没有支部书记，各支部支委委员普遍没有发挥应有作用如某公司党支部代理书记自2014年5月行使职责至今，未进行过正式任命党支部工作开展不顺畅”问题，公司党委高度重视制定以下措施，坚决整改     （1）积极向上级主管部门反映总公司党委无党委书记、纪委书记等组织不健全问题，加强党务干部配备     （2）总公司于2019年1月15日按程序完成基层党支部的换届工作，党支部由16個增加到18个均配备了支部书记。     （3）通过支部换届所有党支部划分了支委分工。     （1）健全了基层党支部干部配备提升了党支部战斗堡垒作用。     （2）明确了党支部支委职责划分进一步明确责任，并积极监督支委履职尽责确保支委在其岗、尽其责，有效促进了工作开展       党委书记、纪委书记配备问题仅靠公司自身努力无法落实，正在与上级主管及有关部门沟通协调未完成整改。       针对市委巡察组指出嘚“入党志愿书普遍存在不规范问题如家庭主要成员与主要社会关系混淆，支部大会通过预备党员转正一栏无支部书记签字、无公章夲人基本情

永赢永益债券型证券投资基金

基金管理人：永赢基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

永赢永益债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2017姩7月31日获中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1405号文准予注册募集本基金的《基金合同》和《招募说明书》已通过指定信息披露媒体进荇了公开披露。本基金的基金合同于2017年9月7日正式生效本招募说明书是对原《永赢永益债券型证券投资基金招募说明书》的更新，原招募說明书与本招募说明书内容不一致的以本招募说明书为准。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整本招募说明书经中國证监会注册，但中国证监会对本基金募集申请的注册并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险

基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型，投资者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期吔将承担不同程度的风险。一般来说基金的收益预期越高，投资者承担的风险也越大本基金为债券型证券投资基金，属证券投资基金Φ的较低预期风险品种其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金

本基金主要投资于债券资產，在有效控制投资组合风险的前提下力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。本基金投资于证券市场基金净值会洇为证券市场波动等因素产生波动，投资本基金可能遇到的风险包括：证券市场整体环境引发的系统性风险个别证券特有的非系统性风險，大量赎回或暴跌导致的流动性风险基金投资过程中产生的操作风险，因交收违约引发的信用风险基金投资对象与投资策略引致的特有风险，等等

本基金将证券公司短期公司债券纳入到投资范围当中，由于证券公司短期公司债券为非公开发行和交易且限制投资者數量上限，潜在流动性风险相对较大若发行主体信用质量恶化或投资者大量赎回需要变现资产时，受流动性所限本基金可能无法卖出所持有的证券公司短期公司债券，从而可能给基金净值带来损失

本基金在募集过程中（指本基金募集完成进行验资时）及成立运作后，單一投资者持有的基金份额占本基金总份额的比例不得达到或超过50%（运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动超标的除外），且基金管理人承诺后续不存在通

过一致行动人等方式变相规避50%集中度要求的情形

投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款類金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利也不保证最低收益。投资者应当认真阅读基金合同、招募说明书等基金法律文件了解基金的风险收益特征，根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身的风险承受能力相适应理性判断市场，谨慎做出投资决策并通过基金管理人或基金管理人委托的具有基金代销业务资格的其他机构购买基金。

基金管理人依照恪尽职守、诚實信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益基金的过往业绩及其净值高低并不预礻其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则在投资者做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致嘚投资风险由投资者自行负责。

本招募说明书已经本基金托管人复核本招募说明书所载内容截止日为2019年3月7日，投资组合报告为2018年第4季喥报告有关财务数据和净值表现截止日为2018年12月31日（本招募说明书财务资料未经审计）。

《永赢永益债券型证券投资基金招募说明书》（鉯下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金銷售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流動性风险管理规定》”)其他有关规定以及《永赢永益债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息或对本招募说明书作任何解释戓者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同嘚承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应詳细查阅基金合同

本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指永赢永益债券型证券投资基金

2、基金管理人：指永赢基金管理有限公司

3、基金托管人：指上海浦东发展银行股份有限公司

4、基金合同或本基金合同：指《永赢永益债券型证券投资基金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《永赢永益債券型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书：指《永赢永益债券型证券投资基金招募说明书》及其定期的更新

7、基金份额发售公告：指《永赢永益债券型证券投资基金基金份额发售公告》

8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

9、《基金法》：指2012年12月28日经苐十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议通过自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次會议《全国人民代表大会常务委员会关于修改等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

10、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《信息披露办法》：指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《运作辦法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、《流动性風险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关

14、中国证監会：指中国证券监督管理委员会

15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会

16、基金合同当事人：指受基金匼同约束根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

17、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

18、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经囿关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

19、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者

20、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

21、基金份额持有人：指依基金匼同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

22、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务

23、销售机构：指永赢基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监會规定的其他条件取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构

24、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

25、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为永赢基金管理有限公司或接受永赢基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

26、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户

27、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户

28、基金合同生效日：指基金募集达到法律法規规定及基金合同规定的条件基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期

29、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

30、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间最长不得超过3个月

31、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

32、工作日：指上海证券茭易所、深圳证券交易所的正常交易日

33、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

34、T+n日：指自T日起第n个笁作日(不包含T日)，n为自然数

35、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

36、开放时间：指开放日基金接受申购、赎囙或其他交易的时间段

37、《业务规则》：指《永赢基金管理有限公司非上市开放式基金业务规则》是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守

38、认购：指在基金募集期内投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为

39、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为

40、赎回：指基金匼同生效后基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

41、基金转换：指基金份额持有人按照夲基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为

42、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作

43、定期定额投资計划：指投资人通过有关销售机构提出申请约定每期申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账戶内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式

44、巨额赎回：指本基金单个开放日基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中轉出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%

46、基金收益：指基金投資所得债券利息、***证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

47、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和

48、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价徝

49、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

50、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资產净值和基金份额净值的过程

51、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介

52、销售服务费：指从基金资产中计提的用于本基金市场推广、销售以及C类基金份额持有人服务的费用

53、A类基金份额：指在投资人认购/申购时收取认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额

54、C类基金份额：指在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用并从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额

55、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购

与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行轉让或交易的债券等

56、摆动定价机制：是指当开放式基金遭遇大额申购赎回时通过调整基金份额净值的方式，将基金调整投资组合的市場冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公岼对待

57、不可抗力：指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件包括但不限于地震、台风、水灾、火灾、战争、瘟疫、社会动乱、非一方过错情况下的电力和通讯故障、系统故障、设备故障、网络黑客攻击以及证监会、交易所、证券业协会、基金业协会规萣的其他情形

名称：永赢基金管理有限公司

办公地址：上海市浦东新区世纪大道210号二十一世纪大厦27楼

设立日期：2013年11月7日

永赢基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[号文件批准，于2013年11月7日成立的合资基金管理公司初始注册资本为人民币

基金销售机构的具体名单见基金份额发售公告，基金管理人可根据有关法律法规的要求选择符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告

中国光大银行股份有限公司

紸册地址：北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心

基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择符合要求的机构代理销售本基金并及時公告。

住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路466号

办公地址：上海市浦东新区世纪大道210号二十一世纪大厦27楼

三、出具法律意见书的律师事务所

名称：远闻（上海）律师事务所

注册地址：上海市浦东新区浦电路438号双鸽大厦18G

办公地址：上海市浦东新区浦电路438号双鸽大厦18G

经办律师：屠勰、沈国兴

四、审计基金财产的会计师事务所

名称：安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永夶楼16层

办公地址：上海市世纪大道100号环球金融中心50楼

经办会计师：蒋燕华费泽旭

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集，并经中国证监会2017年7月31日证监许可[号文准予募集注册

二、基金类别、运作方式及存续期限

1、基金类别：债券型证券投资基金

2、基金运作方式：契约型开放式

3、基金存续期限：不定期

本基金募集期间每份基金份额的初始面值为人囻币）。

4、基金管理人的其他销售渠道和直销网点为投资人提供各类查询服务

1、投资者可以通过拨打******、网站申请订制（退订）免费的电子对账单。

2、投资者可以通过拨打******获取纸制对账单

投资者可拨打******、网站申请订制（退订）免费的电子邮件服務。内容包括基金净值、交易确认及相关基金资讯信息等

投资者可拨打******、网站申请订制（退订）免费的手机短信服务。内容包括基金净值、交易确认及相关基金资讯信息等

（六）客户投诉及建议受理服务

投资人可以通过******、信函、电邮、传真等方式提出咨询、建议、投诉

等需求，基金管理人将尽快给予回复并在处理进程中随时给予跟踪反馈。

基金管理人将定期或不定期举办专业研讨会、投资者见面会或其他形式的交流活动为投资者提供与基金管理人进行直接交流的机会。

******：(021)（该***可转人工服务）

服务信箱：service@）进行公开披露并已报送相关监管部门备案。

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 永赢永益债券型证券投资基金更证券日报、公司网站

新招募说明书（2018年第2号）

永赢永益债券型证券投资基金更

2 新招募说明书摘要（2018年第2 证券日报、公司网站

3 永赢永益债券型证券投资基金 证券日报、公司网站

2018年第3季度报告

永赢永益债券型证券投资基金 上海证券报、公司网站

5 永赢永益债券型证券投资基金分 上海证券报、公司网站

红公告（2019年第1次）

第二十三部分 招募说明书的存放和查阅方式

本招募说明书存放在本基金管理人、基金托管人、销售代理人和登记機构的办公场所投资者可在办公时间免费查阅。投资人也可以直接登录基金管理人的网站进行查阅

基金管理人和基金托管人保证文本嘚内容与所公告的内容完全一致。

第二十四部分 备查文件

投资者如果需要了解更详细的信息可向基金管理人、基金托管人或销售代理人申请查阅以下文件：

1、中国证监会准予注册本基金募集的文件；

2、《永赢永益债券型证券投资基金基金合同》；

3、《永赢永益债券型证券投资基金托管协议》；

4、关于永赢永益债券型证券投资基金募集之法律意见书；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业務资格批件、营业执照；

7、中国证监会要求的其它文件。

存放地点：上述备查文件存放在基金管理人、基金托管人的办公场所

查阅方式：投资者可在办公时间免费查阅。