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中信信托有限责任公司 中信创达·广州第一染织厂并购贷款集合资 金信托计划信托事务管理报告 （2013 年第三季度） 敬的委托人/受益人： 2012年11月30 日中信信托有限责任公司 （以丅简称 “本 公司”）发起设立的 “中信创达 ·广州第一染织厂并购贷款集合 资金信托计划”（以下简称 “本信托计划”）依法成立，信托期 限36个月信托本金为人民币6亿元。本公司为该项目设立了信 托专户： 开户名称：中信信托有限责任公司 开户银行：招商银行股份有限公司北京大望路支行 银行账号：548 本公司作为受托人向您报告本信托计划成立后2013年第 三季度（2013年7月1 日 2013年9月30 日）信托事务管理事宜。 本公司对報告全部内容的真实性、准确性、完整性负责 一、项目运行情况 （一）自本信托计划成立日至本日，受托人恪尽职守、勤勉 尽责、谨慎管理忠实履行有关法律、行政法规和本信托计划信 托文件的规定。 （二）自本信托计划成立日至本日受托人将信托本金全部 用于向广州创达投资发展有限公司（以下简称“广州创达”或“借 1 款人”）发放贷款，借款人将贷款资金全部用于广州第一染织厂 有限公司65%股权的並购贷款发放后，借款人按合同约定使用 资金贷款资金已全部用于向广州第一染织厂有限公司进行增 资。 （三）本信托计划成立时主要担保措施包括：广州紫云山 庄房地产有限公司以其持有广州增城市 239,498.29 平方米国有 土地使用权、上海御泰房地产发展有限公司以其持有上海市浦东 新区 “合生 ·东郊别 ”13 栋别 （建筑面积 11,102.55 平方 米）、广州珠江侨都房地产有限公司以其持有广州市海珠区珠江 帝景苑建筑面积38,211.99 平方米在建工程为本信托计划《信托 贷款合同》项下的本息偿还提供抵押担保。本报告期内“广州珠 江帝景苑”中20 套住宅（建筑面积3,181.36 平方米）實现签约 销售为加快企业资金回笼，我司已注销该20 套住宅的抵押权 本信托计划的综合抵质押率仍控制在40% 以下。 同时广州珠江侨都房哋产有限公司及合生创展集团有限公 司为广州创达的还款义务提供连带责任保证担保。 （四）信托计划存续期间借款人及保证担保人经營状况良 好，无损害贷款人利益的情况发生 二、资金使用情况 本报告期内，本公司在银行账户的信托资金收支情况： （一）本报告期内本信托计划信托专户内收到借款人支付 的贷款利息18,240,000.00元。 2 （二）本报告期内本信托计划未发生信托费用。 三、期间收益分配情况 本信托計划自成立日起每满一年向受益人进行一次收益分 配A类信托受益权预期收益率为10.8%/年（含认购费）；B类 信托受益权预期收益率为12.5%/年（含认購费）；C类信托受益 权自信托计划成立日起前两年预期收益率为12.5%/年（含认购 费），自信托计划成立日起第三年预期收益率为13.5%/年（含认 购费）本公司预计于2013年11月30 日后的10个工作日内向受 益人进行第1次收益分配。 四、信托执行经理情况说明 本信托计划执行期间由涂一锴、曹悦、武宾霞担任信托执