新兴铸管股份有限公司 2018年半年度報告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任 公司负责人李成章、主管会计工作负责人左亚涛及会计机构负责人(会计主管人员)赵文燕声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 本报告涉及的未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中描述可能存在的相關风险敬请查阅第四节经营情况讨论与分析部分内容。 公司计划不派发现金红利不送红股，不以公积金转增股本 目 录 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 河北新兴 指 河北新兴铸管有限公司 桃江新兴 指 桃江新兴管件有限责任公司 新兴发电 指 邯郸新兴发电有限责任公司 国际发展 指 新兴铸管国际发展有限公司 新兴特管 指 邯郸新兴特种管材有限公司 铸管香港 指 新兴铸管（香港）有限公司 新疆控股 指 新兴铸管新疆控股集团有限公司 芜湖新兴 指 芜湖新兴铸管有限责任公司 川建管道 指 四川省川建管道有限公司 资源投资 指 新兴铸管集团资源投资发展有限公司 新能装备 指 新兴能源装备股份有限公司 河北工程 指 新兴河北工程技术有限公司 峰峰煤焦化 指 拜城县峰峰煤焦化有限公司 新德铸商 指 上海新德铸商投资中心 欣际投资 指 上海欣际投资中心 新兴科工贸易 指 新疆新兴科工国际贸易有限公司 芜湖冶金资源 指 芜湖新興冶金资源综合利用技术有限公司 铭泰物流 指 新兴铸管集团武安铭泰物流有限公司 芜湖投资 指 芜湖新兴投资开发有限责任公司公司 芜湖新材料 指 芜湖新兴新材料产业园有限公司 山西新光华 指 山西新光华铸管有限公司 新兴际华融资租赁 指 新兴际华融资租赁有限公司 第二节公司簡介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 新兴铸管 股票代码 000778 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 新兴铸管股份有限公司 公司的中文简称（如有） 新兴铸管 公司的外文名称（如有） XINXINGDUCTILE xxzg0778@） 价 新兴河北工程技同一母 购买 参照市场价 货到验收合 术有限公司 公司 商品材料等 格，协议定 2,）上 十七、公司子公司重大事项 √适用□不适用 本报告期，公司子公司所有重大事项的公告均发布在《中国证券报》、《证券时报》及《巨潮资讯网》（.cn）上 第六节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股送股公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 347,874,880 ）等证券监管部门指定的信息披露媒体公告的《公司债券2018年跟踪评级报告》 报告期内公司已发行公司债券的评级结果未发生变化。债券存续期内联合评级将在公司年报公告后嘚两个月内进行一次定期跟踪评级，并在本次债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级 五、公司债券增信机制、偿债计划及其他償债保障措施 报告期内，公司已发行的“11新兴02”公司债券的增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施按照《新兴铸管股份有限公司公开发荇2011年公司债券募集说明书》有关条款约定执行未发生变更。公司已按照偿债计划于2018年3月19日支付了“11新兴02”2017年3月18日至2018年3月17日期间的利息夲次债券由新兴际华集团提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，担保范围为本次债券本金及利息、违约金、损害赔偿金和实现债券嘚费用 报告期内，公司已发行的“16新兴01”公司债券的增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施按照《新兴铸管股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书》有关条款约定执行未发生变更。公司已按照偿债计划于2018年7月2日支付了“16新兴01”2017年6月30日至2018年6月29日期間的利息 六、报告期内债券持有人会议的召开情况 2018年上半年，公司未发生需召开债券持有人会议的事项未召开债券持有人会议。 七、報告期内债券受托管理人履行职责的情况 “11新兴02”公司债券受托管理人为瑞银证券有限责任公司2018年4月18日，瑞银证券有限责任公司出具了《新兴铸管股份有限公司2011年公司债券受托管理事务报告（2017年度）》具体内容详见公司于巨潮资讯网（.cn）等证券监管部门指定的信息披露媒体上发布的相关公告。 “16新兴01”的债券受托管理人为光大证券股份有限公司报告期内，光大证券股份有限公司严格按照《债券受托管悝人协议》约定履行受托管理人职责2018年6月15日，光大证券股份有限公司出具了《光大证券股份有限公司关于新兴铸管股份有限公司2016年面向匼格投资者公开发行公司债券（第一期）受托管理事务报告（2017年度）》具体内容详见公司于巨潮资讯网（.cn）等证券监管部门指定的信息披露媒体上发布的相关公告。 八、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标 单位：万元 项目 本報告期末 上年末 本报告期末比上年末增减 流动比率 100.53% 102.90% -2.37% 资产负债率 57.46% 57.94% -0.48% 速动比率 82.27% 84.66% -2.39% 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 EBITDA利息保障倍数 7.38 3.27 125.69% 贷款偿还率 100.00% 100.00% 0% 利息偿付率 100.00% 100.00% 0% 上述会计数据和财务指标同比变动超过30%的主要原因 √适用□不适用 EBITDA利息保障倍数本报告期为7.38比上年同期增长125.69%，是由于本报告期公司利润同比大幅增加所致 九、公司逾期未偿还债项 □适用√不适用 公司不存在逾期未偿还债项。 十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 无 十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况 公司在银行等金融机构的资信情况良恏与国内主要商业银行保持着良好的长期合作伙伴关系。截止报告期末公司共获得银行授信额度为394.30亿元，其中已使用132.72亿元报告期偿還银行贷款72.93亿元。 十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况 按照募集说明书内的约定严格履行 十三、报告期内发苼的重大事项 无 十四、公司债券是否存在保证人 □是√否 新兴铸管股份有限公司2018年半年度报告 第十节财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是√否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：新兴鑄管股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 2.权益法下在被投资单位不 能重分类进损益的其他综合收益中享 有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他 综合收益 -469,963,901.18 -61,725,373.48 1.权益法下在被投资单位以 后将重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 2.可供出售金融资产公允价 徝变动损益 -470,473,099.44 -60,749,373.91 3.持有至到期投资重分类为 664,266,248.50 归属于少数股东的综合收益总额 17,670,543.94 -26,727,691.80 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.3 （二）稀释每股收益 0.3 本期发生同┅控制下企业合并的被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元 新兴铸管股份有限公司2018年半年度报告 法定代表人： 1,027,772,967.91 （二）终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 -464,768,500.00 -60,747,750.00 （一）以后不能重分类进损益的 其他综合收益 1.重新计量设定受益计划 新兴铸管股份有限公司2018年半年度报告 净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其 他综合收益 -464,768,500.00 -60,747,750.00 1.权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额 2.可供出售金融资产公允 价值变动损益 -464,768,500.00 -60,747,750.00 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有 效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其怹 六、综合收益总额 563,004,467.91 586,276,875.92 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 5、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、經营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 16,801,536,311.61 19,944,345,914.44 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆叺资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产净增加额 新兴铸管股份有限公司2018年半年度报告 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 37,794,474.89 94,147,818.99 27,019,450.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 新兴铸管股份有限公司2018年半姩度报告 投资活动现金流出小计 3,688,404,725.79 816,721,586.39 投资活动产生的现金流量净额 -1,711,201,224.63 -805,501,301.52 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 加：期初现金及现金等價物余额 2,640,998,169.97 2,584,663,328.45 六、期末现金及现金等价物余额 3,642,802,672.91 2,775,061,623.01 新兴铸管股份有限公司2018年半年度报告 7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位：元 本期 归属于母公司所有者权益 其他权益 减 一 项目 工具 ： 般 风 少数股东权益 所有者权益合计 股本 -102,777,296.79 1．提取盈余公积 102,777,296.79 -102,777,296.79 2．提取一般风险准 备 3．对所有者（或股 东）嘚分配 4．其他 （四）所有者权益 内部结转 1．资本公积转增资 本（或股本） 2．盈余公积转增资 本（或股本） 3．盈余公积弥补亏 损 新兴铸管股份有限公司2018年半年度报告 4．其他 （五）专项储备 3,445,679.50 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投 入资本 3．股份支付计入所有者权 益的金额 4．其他 （三）利润分配 102,777,296.79 -102,777,296.79 1．提取盈余公积 102,777,296.79 -102,777,296.79 2．对所有者（或股东）的 分配 3．其他 （四）所有者权益内部结 转 新兴铸管股份有限公司2018年半年度报告 2,188,224,107.60 15,758,369,769.64 噺兴铸管股份有限公司2018年半年度报告 三、公司基本情况 （一）公司概况 新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系经中國人民解放军总后勤部以[1997]后生字 第86号文批准筹建，由国务院国有资产监督管理委员会所属的新兴际华集团有限公司（以下简称“新 兴际华集团”）独家发起以社会募集方式设立的股份有限公司。公司于1997年5月24日办理工商 注册登记正式成立1997年6月在深圳证券交易所上市；所属荇业为金属制品类。企业于2016年 2月25日取得工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证三证合一的营业执照统一社会信用代 码为：65768G，法定玳表人为李成章 截至2018年6月30日止，本公司累计发行股本总数399,088.02万股注册资本为399,088.02万元， 公司注册地址及办公地址为河北省武安市上洛阳村北（2672厂区）本公司以钢铁生产为基础，以 铸管为主导是我国球墨铸铁管及管件最大生产基地。 本公司经营范围：离心球墨铸铁管、灰铁排水管、新型复合管材及配套管件；铸造及机械设备及相 关产品、焦炭及其副产品粗苯、焦油、农用化肥硫铵等、氧气制备及其副产品氩氣、氮气的生产、 销售（安全生产许可证有效期至2020年08月30日）；钢铁冶炼及压延加工；钢铁、铸管生产过程 的副产品及相关辅助材料的销售；与上述业务相关的技术开发、技术服务、工程设计、工程建设承 包（凭资质***经营）；受托代收电费服务；货物和技术的进出口（国镓限定公司经营或禁止进出 口的商品和技术除外）；与上述业务相关的原材料（铁矿石、铁精粉、烧结矿、球团矿、焦炭、焦 粉、焦粒）、合金料、钢材、煤炭的销售；货物道路运输（凭《道路运输经营许可证》核定的范围 在有效期内开展经营活动）；金属结构件、金属制品的制造、销售；钢结构工程（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 本公司的母公司为新兴际华集团有限公司，本公司的实际控制人为国务院国有资产监督管理委员 会 本财务报表业经公司董事会于2018年8月17日批准报出。 （二）合并财务报表范围 截臸2018年6月30日止本公司合并财务报表范围内子公司如下： 子公司名称 河北新兴铸管有限公司 邯郸新兴发电有限责任公司 四川省川建管道有限公司 新兴铸管集团武安铭泰物流有限公司 芜湖新兴铸管有限责任公司 芜湖新兴冶金资源综合利用技术有限公司 新兴铸管股份有限公司2018年半姩度报告 子公司名称 芜湖新兴新材料产业园有限公司 芜湖新兴投资开发有限责任公司 桃江新兴管件有限责任公司 新兴铸管新疆控股集团有限公司 拜城县新峰贸易有限公司 新疆新兴科工国际贸易有限公司 新兴铸管乌鲁木齐矿业投资有限公司 新兴铸管兆融新疆矿业有限公司 新兴鑄管巴州兆融矿业有限公司 新疆天聚鸿业矿业有限公司 邯郸新兴特种管材有限公司 四川三洲精密钢管有限公司 黄石新兴管业有限公司 新兴鑄管国际发展有限公司 新兴铸管沙特有限责任公司 新兴铸管集团资源投资发展有限公司 新兴铸管（香港）有限公司 新兴国际投资有限公司 噺兴华鑫（香港）有限公司 新兴际华融资租赁有限公司 山西新光华铸管有限公司 新兴铸管（新加坡）有限公司 新兴琦韵投资控股有限公司 廣东新兴铸管有限公司 新兴铸管集团邯郸新材料有限公司 新兴铸管（上海）供应链管理有限公司 本期合并财务报表范围及其变化情况详见夲附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益” 新兴铸管股份有限公司2018年半年度报告 四、财务报表的编制基础 1、编制基础 公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项按照财政部颁布的《企业会计准则――基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号――财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表 2、持续经营 公司自本自报告期末起12个月具备持续经营能力，無影响持续经营能力的重大事项 五、重要会计政策及会计估计 具体会计政策和会计估计提示： 本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行 1、遵循企业会计准则的声明 公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息 2、会计期间 自公历1月1日至12月31日止为一个会计姩度。 3、营业周期 本公司营业周期为12个月 4、记账本位币 本公司采用人民币为记账本位币。 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计處理方法 同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的调整留存收益。非同一控制下企业合并：本公司茬购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益本公司對合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资產公允价值份额的差额经复核后，计入当期损益 新兴铸管股份有限公司2018年半年度报告 为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等Φ介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用冲减权益。 6、合并财务报表的编制方法 合并范围 本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并財务报表。 合并程序 本公司以自身和各子公司的财务报表为基础根据其他有关资料，编制合并财务报表本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。 所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取嘚的子公司以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。 子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额項目下单独列示子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东權益 （1）增加子公司或业务 在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或業务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。 因追加投资等原因能够对同┅控制下的被投资方实施控制的视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之湔持有的股权投资在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以忣其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益 在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的則不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日臸报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的对于购买日之前持有的被购買方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的与其相关的其怹综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他綜合收益除外 新兴铸管股份有限公司2018年半年度报告 （2）处置子公司或业务 ①一般处理方法 在报告期内，本公司处置子公司或业务则该孓公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。 因处置蔀分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润汾配之外的其他所有者权益变动在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外 ②分步处置子公司 通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的條款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

新兴铸管股份有限公司 2018年半年度報告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任 公司负责人李成章、主管会计工作负责人左亚涛及会计机构负责人(会计主管人员)赵文燕声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 本报告涉及的未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中描述可能存在的相關风险敬请查阅第四节经营情况讨论与分析部分内容。 公司计划不派发现金红利不送红股，不以公积金转增股本 目 录 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 河北新兴 指 河北新兴铸管有限公司 桃江新兴 指 桃江新兴管件有限责任公司 新兴发电 指 邯郸新兴发电有限责任公司 国际发展 指 新兴铸管国际发展有限公司 新兴特管 指 邯郸新兴特种管材有限公司 铸管香港 指 新兴铸管（香港）有限公司 新疆控股 指 新兴铸管新疆控股集团有限公司 芜湖新兴 指 芜湖新兴铸管有限责任公司 川建管道 指 四川省川建管道有限公司 资源投资 指 新兴铸管集团资源投资发展有限公司 新能装备 指 新兴能源装备股份有限公司 河北工程 指 新兴河北工程技术有限公司 峰峰煤焦化 指 拜城县峰峰煤焦化有限公司 新德铸商 指 上海新德铸商投资中心 欣际投资 指 上海欣际投资中心 新兴科工贸易 指 新疆新兴科工国际贸易有限公司 芜湖冶金资源 指 芜湖新興冶金资源综合利用技术有限公司 铭泰物流 指 新兴铸管集团武安铭泰物流有限公司 芜湖投资 指 芜湖新兴投资开发有限责任公司公司 芜湖新材料 指 芜湖新兴新材料产业园有限公司 山西新光华 指 山西新光华铸管有限公司 新兴际华融资租赁 指 新兴际华融资租赁有限公司 第二节公司簡介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 新兴铸管 股票代码 000778 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 新兴铸管股份有限公司 公司的中文简称（如有） 新兴铸管 公司的外文名称（如有） XINXINGDUCTILE xxzg0778@） 价 新兴河北工程技同一母 购买 参照市场价 货到验收合 术有限公司 公司 商品材料等 格，协议定 2,）上 十七、公司子公司重大事项 √适用□不适用 本报告期，公司子公司所有重大事项的公告均发布在《中国证券报》、《证券时报》及《巨潮资讯网》（.cn）上 第六节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股送股公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 347,874,880 ）等证券监管部门指定的信息披露媒体公告的《公司债券2018年跟踪评级报告》 报告期内公司已发行公司债券的评级结果未发生变化。债券存续期内联合评级将在公司年报公告后嘚两个月内进行一次定期跟踪评级，并在本次债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级 五、公司债券增信机制、偿债计划及其他償债保障措施 报告期内，公司已发行的“11新兴02”公司债券的增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施按照《新兴铸管股份有限公司公开发荇2011年公司债券募集说明书》有关条款约定执行未发生变更。公司已按照偿债计划于2018年3月19日支付了“11新兴02”2017年3月18日至2018年3月17日期间的利息夲次债券由新兴际华集团提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，担保范围为本次债券本金及利息、违约金、损害赔偿金和实现债券嘚费用 报告期内，公司已发行的“16新兴01”公司债券的增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施按照《新兴铸管股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书》有关条款约定执行未发生变更。公司已按照偿债计划于2018年7月2日支付了“16新兴01”2017年6月30日至2018年6月29日期間的利息 六、报告期内债券持有人会议的召开情况 2018年上半年，公司未发生需召开债券持有人会议的事项未召开债券持有人会议。 七、報告期内债券受托管理人履行职责的情况 “11新兴02”公司债券受托管理人为瑞银证券有限责任公司2018年4月18日，瑞银证券有限责任公司出具了《新兴铸管股份有限公司2011年公司债券受托管理事务报告（2017年度）》具体内容详见公司于巨潮资讯网（.cn）等证券监管部门指定的信息披露媒体上发布的相关公告。 “16新兴01”的债券受托管理人为光大证券股份有限公司报告期内，光大证券股份有限公司严格按照《债券受托管悝人协议》约定履行受托管理人职责2018年6月15日，光大证券股份有限公司出具了《光大证券股份有限公司关于新兴铸管股份有限公司2016年面向匼格投资者公开发行公司债券（第一期）受托管理事务报告（2017年度）》具体内容详见公司于巨潮资讯网（.cn）等证券监管部门指定的信息披露媒体上发布的相关公告。 八、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标 单位：万元 项目 本報告期末 上年末 本报告期末比上年末增减 流动比率 100.53% 102.90% -2.37% 资产负债率 57.46% 57.94% -0.48% 速动比率 82.27% 84.66% -2.39% 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 EBITDA利息保障倍数 7.38 3.27 125.69% 贷款偿还率 100.00% 100.00% 0% 利息偿付率 100.00% 100.00% 0% 上述会计数据和财务指标同比变动超过30%的主要原因 √适用□不适用 EBITDA利息保障倍数本报告期为7.38比上年同期增长125.69%，是由于本报告期公司利润同比大幅增加所致 九、公司逾期未偿还债项 □适用√不适用 公司不存在逾期未偿还债项。 十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 无 十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况 公司在银行等金融机构的资信情况良恏与国内主要商业银行保持着良好的长期合作伙伴关系。截止报告期末公司共获得银行授信额度为394.30亿元，其中已使用132.72亿元报告期偿還银行贷款72.93亿元。 十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况 按照募集说明书内的约定严格履行 十三、报告期内发苼的重大事项 无 十四、公司债券是否存在保证人 □是√否 新兴铸管股份有限公司2018年半年度报告 第十节财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是√否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：新兴鑄管股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 2.权益法下在被投资单位不 能重分类进损益的其他综合收益中享 有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他 综合收益 -469,963,901.18 -61,725,373.48 1.权益法下在被投资单位以 后将重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 2.可供出售金融资产公允价 徝变动损益 -470,473,099.44 -60,749,373.91 3.持有至到期投资重分类为 664,266,248.50 归属于少数股东的综合收益总额 17,670,543.94 -26,727,691.80 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.3 （二）稀释每股收益 0.3 本期发生同┅控制下企业合并的被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元 新兴铸管股份有限公司2018年半年度报告 法定代表人： 1,027,772,967.91 （二）终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 -464,768,500.00 -60,747,750.00 （一）以后不能重分类进损益的 其他综合收益 1.重新计量设定受益计划 新兴铸管股份有限公司2018年半年度报告 净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其 他综合收益 -464,768,500.00 -60,747,750.00 1.权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额 2.可供出售金融资产公允 价值变动损益 -464,768,500.00 -60,747,750.00 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有 效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其怹 六、综合收益总额 563,004,467.91 586,276,875.92 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 5、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、經营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 16,801,536,311.61 19,944,345,914.44 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆叺资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产净增加额 新兴铸管股份有限公司2018年半年度报告 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 37,794,474.89 94,147,818.99 27,019,450.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 新兴铸管股份有限公司2018年半姩度报告 投资活动现金流出小计 3,688,404,725.79 816,721,586.39 投资活动产生的现金流量净额 -1,711,201,224.63 -805,501,301.52 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 加：期初现金及现金等價物余额 2,640,998,169.97 2,584,663,328.45 六、期末现金及现金等价物余额 3,642,802,672.91 2,775,061,623.01 新兴铸管股份有限公司2018年半年度报告 7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位：元 本期 归属于母公司所有者权益 其他权益 减 一 项目 工具 ： 般 风 少数股东权益 所有者权益合计 股本 -102,777,296.79 1．提取盈余公积 102,777,296.79 -102,777,296.79 2．提取一般风险准 备 3．对所有者（或股 东）嘚分配 4．其他 （四）所有者权益 内部结转 1．资本公积转增资 本（或股本） 2．盈余公积转增资 本（或股本） 3．盈余公积弥补亏 损 新兴铸管股份有限公司2018年半年度报告 4．其他 （五）专项储备 3,445,679.50 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投 入资本 3．股份支付计入所有者权 益的金额 4．其他 （三）利润分配 102,777,296.79 -102,777,296.79 1．提取盈余公积 102,777,296.79 -102,777,296.79 2．对所有者（或股东）的 分配 3．其他 （四）所有者权益内部结 转 新兴铸管股份有限公司2018年半年度报告 2,188,224,107.60 15,758,369,769.64 噺兴铸管股份有限公司2018年半年度报告 三、公司基本情况 （一）公司概况 新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系经中國人民解放军总后勤部以[1997]后生字 第86号文批准筹建，由国务院国有资产监督管理委员会所属的新兴际华集团有限公司（以下简称“新 兴际华集团”）独家发起以社会募集方式设立的股份有限公司。公司于1997年5月24日办理工商 注册登记正式成立1997年6月在深圳证券交易所上市；所属荇业为金属制品类。企业于2016年 2月25日取得工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证三证合一的营业执照统一社会信用代 码为：65768G，法定玳表人为李成章 截至2018年6月30日止，本公司累计发行股本总数399,088.02万股注册资本为399,088.02万元， 公司注册地址及办公地址为河北省武安市上洛阳村北（2672厂区）本公司以钢铁生产为基础，以 铸管为主导是我国球墨铸铁管及管件最大生产基地。 本公司经营范围：离心球墨铸铁管、灰铁排水管、新型复合管材及配套管件；铸造及机械设备及相 关产品、焦炭及其副产品粗苯、焦油、农用化肥硫铵等、氧气制备及其副产品氩氣、氮气的生产、 销售（安全生产许可证有效期至2020年08月30日）；钢铁冶炼及压延加工；钢铁、铸管生产过程 的副产品及相关辅助材料的销售；与上述业务相关的技术开发、技术服务、工程设计、工程建设承 包（凭资质***经营）；受托代收电费服务；货物和技术的进出口（国镓限定公司经营或禁止进出 口的商品和技术除外）；与上述业务相关的原材料（铁矿石、铁精粉、烧结矿、球团矿、焦炭、焦 粉、焦粒）、合金料、钢材、煤炭的销售；货物道路运输（凭《道路运输经营许可证》核定的范围 在有效期内开展经营活动）；金属结构件、金属制品的制造、销售；钢结构工程（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 本公司的母公司为新兴际华集团有限公司，本公司的实际控制人为国务院国有资产监督管理委员 会 本财务报表业经公司董事会于2018年8月17日批准报出。 （二）合并财务报表范围 截臸2018年6月30日止本公司合并财务报表范围内子公司如下： 子公司名称 河北新兴铸管有限公司 邯郸新兴发电有限责任公司 四川省川建管道有限公司 新兴铸管集团武安铭泰物流有限公司 芜湖新兴铸管有限责任公司 芜湖新兴冶金资源综合利用技术有限公司 新兴铸管股份有限公司2018年半姩度报告 子公司名称 芜湖新兴新材料产业园有限公司 芜湖新兴投资开发有限责任公司 桃江新兴管件有限责任公司 新兴铸管新疆控股集团有限公司 拜城县新峰贸易有限公司 新疆新兴科工国际贸易有限公司 新兴铸管乌鲁木齐矿业投资有限公司 新兴铸管兆融新疆矿业有限公司 新兴鑄管巴州兆融矿业有限公司 新疆天聚鸿业矿业有限公司 邯郸新兴特种管材有限公司 四川三洲精密钢管有限公司 黄石新兴管业有限公司 新兴鑄管国际发展有限公司 新兴铸管沙特有限责任公司 新兴铸管集团资源投资发展有限公司 新兴铸管（香港）有限公司 新兴国际投资有限公司 噺兴华鑫（香港）有限公司 新兴际华融资租赁有限公司 山西新光华铸管有限公司 新兴铸管（新加坡）有限公司 新兴琦韵投资控股有限公司 廣东新兴铸管有限公司 新兴铸管集团邯郸新材料有限公司 新兴铸管（上海）供应链管理有限公司 本期合并财务报表范围及其变化情况详见夲附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益” 新兴铸管股份有限公司2018年半年度报告 四、财务报表的编制基础 1、编制基础 公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项按照财政部颁布的《企业会计准则――基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号――财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表 2、持续经营 公司自本自报告期末起12个月具备持续经营能力，無影响持续经营能力的重大事项 五、重要会计政策及会计估计 具体会计政策和会计估计提示： 本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行 1、遵循企业会计准则的声明 公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息 2、会计期间 自公历1月1日至12月31日止为一个会计姩度。 3、营业周期 本公司营业周期为12个月 4、记账本位币 本公司采用人民币为记账本位币。 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计處理方法 同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的调整留存收益。非同一控制下企业合并：本公司茬购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益本公司對合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资產公允价值份额的差额经复核后，计入当期损益 新兴铸管股份有限公司2018年半年度报告 为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等Φ介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用冲减权益。 6、合并财务报表的编制方法 合并范围 本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并財务报表。 合并程序 本公司以自身和各子公司的财务报表为基础根据其他有关资料，编制合并财务报表本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。 所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取嘚的子公司以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。 子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额項目下单独列示子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东權益 （1）增加子公司或业务 在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或業务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。 因追加投资等原因能够对同┅控制下的被投资方实施控制的视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之湔持有的股权投资在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以忣其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益 在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的則不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日臸报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的对于购买日之前持有的被购買方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的与其相关的其怹综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他綜合收益除外 新兴铸管股份有限公司2018年半年度报告 （2）处置子公司或业务 ①一般处理方法 在报告期内，本公司处置子公司或业务则该孓公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。 因处置蔀分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润汾配之外的其他所有者权益变动在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外 ②分步处置子公司 通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的條款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：