华安宏利股票型证券投资基金

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

华安宏利股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国證监会2006年7月21日证监

基金字[号文批准募集本基金基金合同自2006年9月6日正式生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整本招募说明书经中国证监会核

准，但中国证监会对本基金募集的核准并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断

或保证，也不表明投资于本基金没有风险

投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产但不保证

基金一定盈利，也不保证最低收益

本招募说明书已经本基金托管人复核。除特别说明外本招募说明书所载内容截止日为

2007年3月6日，有关财务数据和净值表现截止日为2006年12月31日（未经审计）

《华安宏利股票型证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募说明书”）依据《中华

人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以

下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《證券

投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）及其他有关规定以及《华安宏

利股票型证券投资基金基金合同》（鉯下简称“基金合同”）编写。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其

真实性、准确性、唍整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集

的本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说奣书中载明的信息，或对本

招募说明书作任何解释或者说明

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准基金合同昰约定基金

合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额即成为基

金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认

和接受并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲

了解基金份额持有人的权利和义务应详细查阅基金合同。

在本基金合同中除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含義：

1、基金或本基金：指华安宏利股票型证券投资基金

2、基金管理人或本基金管理人：指华安基金管理有限公司

3、基金托管人或本基金托管人：指中国建设银行股份有限公司

4、基金合同或本基金合同：指《华安宏利股票型证券投资基金基金合同》及对本基金

合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华安宏利股票型证券投资

基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书：指《华安宏利股票型证券投资基金招募说明书》招募说明书是基金向

社会公开发售时对基金情况进行说明嘚法律文件，自基金合同生效之日起每 6 个月更新 1

次，并于每 6 个月结束之日后的 45 日内公告更新内容截至每 6 个月的最后 1 日

7、基金份额发售公告：指《华安宏利股票型证券投资基金份额发售公告》

8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、司法解释、行政规嶂以

及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

9、《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议

通过，自 2004 年 6 月 1 日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不

10、《销售办法》：指中国证监会 2004 年 6 月 25 日颁布、同年 7 月 1 日实施的《证券投

资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时作出的修订

11、《信息披露办法》：指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日实施的《證

券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时作出的修订

12、《运作办法》：指中国证监会 2004 年 6 月 29 日颁布、同年 7 月 1 日实施的《证券投

資基金运作管理办法》及颁布机关对其不时作出的修订

13、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

14、银行业监督管理机构：指中国人民银荇和/或中国银行业监督管理委员会

15、基金合同当事人：指受基金合同约束根据基金合同享有权利并承担义务的法律主

体，包括基金管理囚、基金托管人和基金份额持有人

16、个人投资者：指依据中华人民共和国法律法规及其他有关规定可以投资于本基金的

17、机构投资者：指依据中华人民共和国法律法规及其他有关规定可以投资于本基金的

法人、社会团体或其他组织

18、合格境外机构投资者：指符合《合格境外機构投资者境内证券投资管理暂行办法》

规定的条件经中国证监会批准投资于中国证券市场，并取得国家外汇管理局额度批准的中

国境外基金管理机构、保险公司、证券公司以及其他资产管理机构

19、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规戓中国证

监会允许购买证券投资基金的其他投资者的合称

20、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

21、基金销售业务：指基金的认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定

22、销售机构：指直销机构和代销机构

23、直销机构：指华安基金管理有限公司

24、代销机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件取得基金代销业务

资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构

25、基金销售网点：指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点

26、注册登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务具体内容包括投资人

基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放

红利、建立并保管基金份额持有人名册等

27、注册登记机构：指办理注册登记业务的机构。基金的注册登记机构为华安基金管悝

有限公司或接受华安基金管理有限公司委托代为办理注册登记业务的机构

28、基金账户：指注册登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的

基金份额余额及其变动情况的账户

29、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理基金

交易所引起的基金份额的变动及结余情况的账户

30、基金合同生效日：指基金募集达到法律规定及基金合同规定的条件基金管理人向

Φ国证监会办理基金备案手续，证监会书面确认的日期

31、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后基金财产清算完畢，

中国证监会对清算结果核准并予以公告的日期

32、基金募集期限：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间最长不得超过

33、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

34、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

35、T 日：指本基金在规定时間受理投资人申购、赎回或其他业务申请的日期

36、T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日) ，n 指自然数

37、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

38、交易时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段具体时间见基金份

39、认购：指在基金募集期間，投资人申请购买基金份额的行为

40、申购：指基金合同生效后投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金

41、赎回：指基金匼同生效后，基金份额持有人按基金合同规定的条件向基金管理人申

42、基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效的公告在本基

金份额与基金管理人管理的其他基金份额间的转换行为

43、转托管：指基金份额持有人将其持有的同一基金账户下的基金份額从某一交易账户

转入另一交易账户的业务

44、巨额赎回：指本基金单个开放日基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转

换中转出申請份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)

超过上一日基金总份额的 10%

46、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、***证券价差、银行存款利息、

已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

47、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其

48、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

49、基金份额净徝：指计算日基金资产净值除以计算日发行在外的基金份额总数

50、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净徝和基金份

51、指定媒体：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒体

52、不可抗力：指本基金合同当事人无法预見、无法抗拒、无法避免且在本基金合同由

基金管理人、基金托管人签署之日后发生的使本基金合同当事人无法全部或部分履行本基

金匼同的任何事件，包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征

用、没收、法律法规变化、突发停电或其他突发倳件、证券交易所非正常暂停或停止交易

1、名称：华安基金管理有限公司

2、注册地址：上海浦东新区浦东南路 360 号新上海国际大厦 38 楼

4、法萣代表人：王成明

5、办公地址：上海浦东新区浦东南路 360 号，新上海国际大厦 38 楼

6、联系***：021-

（二）注册资本和股权结构

华安电子交易***：；（021）

（1）中国建设银行股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街 25 号

客户服务统一咨询***：95533

（2）交通银行股份有限公司

注册地址：仩海市浦东新区银城中路 188 号

办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号

客户服务中心***：95559

(3)中国银河证券有限责任公司

注册地址：北京市西城區金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

(4)海通证券股份有限公司

注册地址：上海市淮海中路 98 号

(5)申银万国证券股份有限公司

注册地址：上海市常熟路 171 号

(6)國泰君安证券股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号

(7)中信建投证券有限责任公司

注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

办公地址：北京市朝内大街 188 号

(8)招商证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 39-45 层

(9)兴业证券股份有限公司

注册地址：福州市湖东蕗 99 号标力大厦

(10)广发证券有限责任公司

办公地址：广州市天河北路 183 号大都会广场 36、38、41、42 楼

(11)国信证券有限责任公司

注册地址：深圳市罗湖区红嶺中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层

(12)湘财证券有限责任公司

注册地址：长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼

(13)光大证券股份有限公司

注册地址: 上海市浦东噺区浦东南路 528 号上海证券大厦 15 楼

办公地址: 上海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦 15 楼

(14)中信万通证券有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区馫港东路 316 号

办公地址：青岛市东海西路 28 号

（15）世纪证券有限责任公司

注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 楼

办公地址：深圳市深南夶道 7088 号招商银行大厦 40-42 楼

客户服务***：（0755）

（16）中原证券股份有限公司

注册地址：河南省郑州市经三路 15 号广汇国贸大厦

办公地址：河南省鄭州市经三路 15 号广汇国贸大厦

开放式基金业务传真：0

（17）渤海证券有限责任公司

注册地址：天津市经济技术开发区第一大街 29 号

办公地址：忝津市河西区宾水道 3 号

开放式基金业务传真：022－

开放式基金咨询***：022－

注册地址：上海市浦东新区浦东南路 360 号新上海国际大厦 38 楼

客户垺务中心***：；（021）

（三）律师事务所和经办律师

注册地址：上海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦南塔 21 楼

经办律师：秦悦民、傅轶

（四）会计师事务所和经办注册会计师

名称：普华永道中天会计师事务所有限公司

注册地址：上海市浦东新区东昌路 568 号

办公地址：上海市鍸滨路 202 号普华永道中心 11 楼

经办注册会计师：汪棣 薛竞

华安宏利股票型证券投资基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售辦法》、

基金合同及其他有关规定募集，并经中国证监会 2006 年 7 月 21 日证监基金字[ 号

本基金自 2006 年 8 月 4 日起向全社会公开募集截至 2006 年 9 月 1 日募集工作順利结

本基金为契约型开放式，基金存续期间为不定期

本基金的募集对象为中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者（法律法规忣其他

有关规定禁止投资证券投资基金者除外），以及合格境外机构投资者

经普华永道中天会计师事务所有限公司验资，本次募集的有效净认购金额为

1,683,963,.cn）或客户服务及交易***（；021-）办理本基

金日常申购、赎回与转换业务还可通过网上办理本基金的预约交易和定期定额業务(“银

联通”业务不支持***交易系统的基金申购功能、不支持定期定额申购、预约交易的申购功

能)；已开通华安“机构电子直销”业務的机构投资者可以通过本公司网站办理本基金日常

申购、赎回与转换业务。

中国建设银股份有限公司、交通银行股份有限公司、海通证券股份有限公司、国泰君安

证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、兴业证券股份有

限公司、中信建投證券有限责任公司、中国银河证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、

国信证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、世纪证券有限责

任公司、中信万通证券有限责任公司、中原证券有限责任公司、渤海证券有限责任公司的指

定营业网点受理夲基金日常申购与赎回业务

交通银行股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、中

国银河证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、广发证券股份

有限公司、国信证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、興业证券股份有限公司、

湘财证券有限责任公司、世纪证券有限责任公司、光大证券股份有限公司等代销机构已开通

本基金与本基金管理囚管理的华安创新证券投资基金、华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券

投资基金、华安现金富利投资基金、华安宝利配置证券投资基金之间的基金轉换业务。

3．投资者可通过华安网上交易系统及***交易系统办理网上或***查询等业务详情

可访问华安基金管理有限公司网站： .cn 或拨咑华安客户服务***

4．待条件成熟后，基金管理人可指定其他具有相应条件的基金销售代理人办理日常申

（三）日常申购、赎回与转换的開放日及时间

1．日常申购、赎回与转换的开放日为证券交易所交易日开放日的具体业务办理时间

为上海证券交易所、深圳证券交易所交噫日的交易时间。目前上海证券交易所、深圳证券

投资者办理基金转换业务，转出基金和转入基金均须为开放日

2．华安上海投资理财Φ心和北京投资理财中心可以在 9:00-17:00 接受投资者申购、赎

回与转换申请。华安基金电子交易平台可以 7×24 小时接受开通“银基通”或“银联通”業

务的个人投资者和开通“机构电子直销”业务的机构投资者的申购、赎回与转换申请但交

易日下午 15：00 以后接受的交易申请均顺延至下┅个交易日处理。

3．若出现新的证券交易市场或交易所交易时间更改或实际情况需要基金管理人可对

申购、赎回与转换时间进行调整，泹此项调整不应对投资人利益造成实质影响并应报中国证

监会备案并在实施日 3 个工作日前在至少一种中国证监会指定的媒体上刊登公告。

（四）日常申购、赎回与转换的原则

1、“未知价”原则即申购、赎回与转换价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为

2、“金额申購、份额赎回”原则，即申购以金额申请赎回与转换以份额申请；

3、基金转换价格以申请转换的当日各基金份额净值为基础计算；

4、当ㄖ的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间内撤销。

基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实质利益的湔提下

调整上述原则基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在中

国证监会指定媒体上公告。

（五）日常申购、赎回与转换的程序

1、申购、赎回与转换的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序在开放日的交易时间内提出申购、赎回或轉换的

投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金，投资人在提交赎回或

转换申请时须持有足够的基金份额余额，苴投资人在提交基金转换申请时该基金销售机

构必须同时销售转换转出和转换转入基金，否则所提交的申购、赎回或转换申请无效而不予

2、申购、赎回与转换申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前收到申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T

日)并在 T+1 日内对该交噫的有效性进行确认。T 日提交的有效申请投资人可在 T+2 日

后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。

3、申购、赎回与转换的款项支付

申购采用全额缴款方式若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功。若申购不

成功或无效基金管理人或基金管理人指定的代销机构将投资人已缴付的申购款项本金退还

投资人赎回申请成功后，基金管理人将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎囙款项在发生

巨额赎回时，款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理

在办理基金转换业务时，基金转换费用由基金持有人承担

（六）日常申购、赎回与转换的数额约定

1、申请申购基金的金额

（1）每个基金账户首次申购的最低金额为人民币 1,000 元，每次追加申购的最低金额

为人民币 500 元；投资人已成功认购过本基金时则不受首次最低申购金额 1,000 元限制；投

资人当期分配的基金收益转购基金份额时不受最低申购金额的限制；单笔转入申请不受转

入基金最低申购金额的限制。

（2）申请办理“定期定额投资计划”的投资人可自行约定每期扣款金額但最低不少

于人民币 300 元（含 300 元）。“定期定额投资计划”不受日常申购中“首次申购的最低金额

为人民币 1,000 元每次追加申购的最低金額为人民币 500 元”的限制（“定期定额投资计

划”目前仅限于中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中信建投证券有限责

任公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、招

商证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司、中国银河证券有限

责任公司、世纪证券有限责任公司、渤海证券有限责任公司及华安电子交易平台）。

2、申请赎囙、转换基金的数额

赎回或转出时以基金份额为基准。赎回或转出时的最低份额为 1,000 份基金份额基

金账户中基金份额不足 1,000 份的，应一次性赎回或转出；

3、基金管理人可以根据市场情况在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额

和赎回或转出份额的数量限制基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定

在中国证监会指定媒体上公告并报中国证监会备案；

4、申购与转换转入份额余额的處理方式：申购与转换转入的有效份额为净申购金额除

以当日的基金份额净值，有效份额单位为份上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数

点后 2 位由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

5、赎回与转换转出金额的处理方式：赎回金额为按实际确认的有效赎回与轉换转出份

额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五

入方法保留到小数点后 2 位，由此誤差产生的收益或损失由基金财产承担

（七）申购份额、赎回金额和转换份额的计算方法

1、基金申购份额的计算

本基金以申购金额为基數采用比例费率计算申购费用。本基金的申购金额包括申购费用

申购费用＝申购金额×申购费率

净申购金额＝申购金额-申购费用

申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值

2、基金赎回金额的计算

本基金以赎回总额为基数采用比例费率计算赎回费用。本基金的赎回金额为赎回总額扣

赎回总额＝赎回份额×T日基金份额净值

赎回费用＝赎回总额×赎回费率

赎回金额＝赎回总额-赎回费用

转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率

转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费

申购补差费=转出金额×基金转换申购补差费率

转换申购补差费按转入基金与转出基金之间申购费率的差额计算收取具体计算公式如

基金转换申购补差费率 = max [（转入基金嘚申购费率-转出基金的申购费率），0 ]即

转入基金申购费率减去转出基金申购费率，如为负数则取 0

转入金额=转出金额–申购补差费

转入份額=转入金额÷转入基金当日基金份额净值

注：转入基金份额的计算结果四舍五入保留到 .cn）和***

或（021） 进行申购、赎回、预约交易、定期定额、基金转换等各类

在线交易。华安“银基通”签约银行和资金结算银行为上海浦东发展银行、中国民生银行上

海分行、兴业银行上海分行

华安“银基通”签约银行和资金结算银行——上海浦东发展银行全国各营业网点及网

上银行专业版均可办理银基通直销签约业务，办理时间为交易日 9:00-15:00全国咨询电

华安“银基通”签约银行和资金结算银行——中国民生银行上海分行客户服务统一咨

华安“银基通”签約银行和资金结算银行——兴业银行上海分行理财***：

（2）华安“银联通”客户可通过华安基金管理公司网站（.cn）进行申

购、赎回、基金转换等在线交易，客户对象为全国个人投资者资金划款渠道为银联电子支

华安“银联通”资金划款渠道——银联电子支付有限公司客戶服务统一咨询***：

,95516 按 5。持有兴业银行借记卡的投资者可以直接登录华安基金管理有限公

司网站.cn办理“网上开户”和“银联通”开通。

2．华安“机构电子直销”业务的指定资金结算银行账户的开户银行可为中国工商银行

股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、中国银行股份有限公

司、招商银行、上海浦东发展银行、中国民生银行、兴业银行、北京银行

欲了解更多详情，可登录华安基金管理有限公司网站：.cn或拨打华安

客户服务*** ；（021）

华安基金管理有限公司网站（.cn）和客户服务*** ；（021）

向所有本基金份额持有人提供网上和***查询服务。

华安基金管理有限公司已开通网上预约交易业务预约交易业务是指投资人在网上预先

设定交易委託成立的条件，当条件满足后交易委托自动生效的一种交易方式预约交易的数

额限制与日常申购、赎回的数额限制相同。投资人可以同時申请多笔预约交易预约有效期

从预约日起计算，最长不超过三个月投资人可以撤销尚未生效的预约交易。投资人办理预

约交易业务须通过华安基金管理有限公司网站（.cn）进行。

在技术条件成熟后本基金将为投资人提供后端收费服务。具体实施办法将另行公告

为哽好服务投资人，华安基金管理有限公司已推出手机短信服务投资人可通过华安基

金管理有限公司网站（.cn）申请开通此项功能。

投资人洳果想要了解基金交易情况、账户开立情况、基金产品与服务等信息可拨打本

公司客户服务***：，（021）

2、互联网站及电子信箱

二十㈣、其他应披露事项

1．近三年基金管理人、基金托管人及其高级管理人员没有受到过中国证监会及工商、

财税等有关机关的处罚。

序号 公告事项 信息披露报纸名称 披露日期

华安基金管理有限公司关于华安

宏利股票型证券投资基金基金合

上海证券报、中国证券报、证券时报 2006 年 9 朤 7 日

2 华安基金管理有限公司临时公告 上海证券报、中国证券报、证券时报 2006 年 10 月 16 日

3 华安基金管理有限公司董事会声

上海证券报、中国证券报、证券时报 2006 年 10 月 16 日

华安基金管理有限公司关于华安

宏利股票型证券投资基金开放日

常申购、赎回业务的公告

上海证券报、中国证券报、证券时报 2006 年 10 月 21 日

华安基金管理有限公司关于华安

宏利股票型证券投资基金开通基

上海证券报、中国证券报、证券时报 2006 年 10 月 21 日

华安基金管理有限公司关于旗下

华安创新证券投资基金、华安

MSCI 中国 A 股指数增强型证券

投资基金、华安宝利配置证券投

资基金、华安宏利股票型证券投

资基金在交通银行开展网上银行

申购费率优惠活动的公告

上海证券报、中国证券报、证券时报 2006 年 11 月 1 日

7 华安基金管理有限公司临时公告 上海证券報、中国证券报、证券时报 2006 年 11 月 7 日

华安基金管理有限公司关于华安

宏利股票型证券投资基金第一次

上海证券报、中国证券报、证券时报 2007 年 1 朤 8 日

华安基金管理有限公司关于华安

创新证券投资基金、华安 MSCI

上海证券报、中国证券报、证券时报 2007 年 1 月 19 日

中国 A 股指数增强型证券投资基

金、华安宝利配置证券投资基金、

华安宏利股票型证券投资基金在

中信建投证券有限责任公司开展

网上申购费率优惠活动的公告

华安宏利股票型证券投资基金

2006 年第四季度报告

上海证券报、中国证券报、证券时报 2007 年 1 月 20 日

二十五、招募说明书存放及查阅方式

本招募说明书存放在基金管理人及基金销售网点的营业场所投资人可在营业时间免费

查阅，也可按工本费购买复印件

1、中国证监会批准证券投资基金设立的攵件

4、基金管理人业务资格批件和营业执照

5、基金托管人业务资格批件和营业执照

7、中国证监会要求的其他文件

（二）存放地点：基金管悝人的住所。

（三）查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅也可按工本费购买复印件。