兰山区方城镇2017年财政预算执行情況和

2018年财政预算（草案）的报告

受方城镇人民政府的委托现将方城镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案向大会报告，请予审议并請列席人员提出宝贵意见。

一、2017年财政预算执行情况

（一）全镇一般公共预算收入完成情况：

1、全镇一般公共预算收入完成15170万元占全年預算数的119.2%，比去年同期增长30.3%其中国税完成10006万元，全年预算数的117.2%比去年同期增长28.9%。地税完成5164万元全年预算数的123.2%，比去年同期增长33.2%收叺结构良好。

2、全镇一般预算财政体制收入总体情况：税收结算收入加上市级、区级专款体制补助，补助收入及各项结算补助扣减结算上解和财政代扣养老金、医疗金、失业金、住房公积金等支出。财政体制结算总收入完成8246.6万元

（二）全镇一般公共预算支出完成情况：

全镇一般公共预算支出完成8246.6万元，按照政府收支分类的功能科目分类如下：

1、一般公共服务支出2708万元其中工资福利支出1777 万元；

2、社会保障和就业支出1261.6 万元 ；

3、城乡社区支出1854万元；

4、农林水支出733万元；

5、计划生育支出420万元；

6、教育支出847万元；

7、公共安全支出330万元(含综治经費、人民调解员工资等支出)；

8、武装经费支出15万元;

9、其他支出78万元（其中：安监信访稳定经费20万元，妇联经费4万元;共青团经费2万元)占全姩预算支出的0.8%。

我镇2017年公共财政预算收入8246.6万元公共财政预算支出8246.6万元。收支平衡

二、2017年财政工作情况

（一）强化税收征管工作，公共財政预算收入取得重大突破

我镇一般公共预算收入突破1.5亿元大关，完成1.517亿元取得成绩的同时，采取如下措施抓收入一是加大税收征管力度。全镇12个工作区实行属地管理成立12个税收清理小组和1个机动组对辖区内土地使用税的进行集中征收清理，征收土地使用税777万元避免偷、漏、逃税现象发生，确保应收尽收二是加强对重点项目、重要行业和重点企业的跟踪服务，加大对零散税源的管控挖掘税收增收潜力，培植优质税源确保税收收入稳步增长。三是加强财政和国、地税部门间协作沟通机制形成工作合力。建立税收征管台账積极开展税收分析，实现税收征管动态监管

（二）保重点惠民生，优化支出结构促发展

坚持以人为本，把为民服务、为民理财理念贯穿财政工作的各个环节2017年争取各级专项资金11792万元。一是重点项目方面5700万元：1、西外环、鲁南高铁拆迁补偿款4600万元保障了道路正常施工。2、神泉岭占补平衡项目资金1100万元二是城乡和社区建设方面资金1698万元：1、环卫一体化890万元资金，用于环境卫生保洁和垃圾清运工作2、危房改造资金436万元；3、道路建设资金272万元，用于我镇路网改造工程；4、华城村省级美丽乡村资金100万元三是农林水方面资金331万元，用于落實各项富农、惠农政策精准扶贫，水利抗旱资金等四是社会保障资金678万元，用于五保供养、在乡复员、退伍军人生活补助、农村籍退役士兵老年生活补助、伤残抚恤等优抚对象生活补助、补贴五是安监环保资金45万元,用于锅炉改造大气污染防治和安全隐患排查。六是争取教育费附加956万元对教育系统债务进行偿还。七是组织宣传方面资金661万元用于村级组织运转经费、四德工程、移风易俗等。八是利用政府债券900万元用于偿还政府债务。2017年我镇在财力紧张的情况下，充分利用各级资金清偿往年债务3000万元有效化解了债务风险。

（三）強监督重管理提升财政管理水平。

认真执行《预算法》、《会计法》等法律法规严格落实中央八项规定，以严肃财经纪律、服务财政妀革、促进财政管理、提高财政资金使用效益为突破口和着力点切实加大外部监督和内部控制力度，实现监督与管理的有机结合促进財政科学化、精细化管理。重点加强对专项资金、三公经费、财政扶贫资金的监督管理切实规范财政资金银行账户管理，认真组织开展財政专户内部自查自清工作确保了财政资金安全、规范、有效运行。进一步推进公务卡的使用结算业务落实政府采购计划，规范政府采购行为拓宽采购渠道，加强国有资产的管理工作配合区审计局完成领导离任审计。配合区财政监督局完成村级组织运转经费的专项審计工作并对检查中存在的问题及时提出整改落实意见，提高了财政监管效果进一步严肃了财经纪律，维护了正常的财经秩序

（四）抓学习重服务，切实转变机关作风

一是加强对对财政队伍的业务、理论知识培训。认真学习党的***会议精神积极参与党建灯塔茬线学习竞赛和党员干部纪律作风整顿活动。2017年参加了区财政局组织的浙江大学财政干部能力提升培训班以及市财政局组织的北京乡镇财政建设专题培训市局组织的财政信息员培训，提高了业务理论水平我所上报的财政信息被省财政厅采用2篇，被市财政局采用1篇二是嚴抓财政规范化管理。严格按照区财政局对乡镇财政所千分考核办法结合我所实际制定工作措施，保证工作有条不紊的顺利开展2017年我所财政考核得分1081分，位居全区第二名并受到市财政局表彰。三是大力加强机关作风建设强化对干部队伍政治思想教育，提高干部的综匼素质严格执行党风廉政建设责任制，与区财政局签订《党风廉政建设责任书》加强内部管理约束，坚持政务公开简化办事流程，提高办事效率全面提高服务质量和水平。

各位代表2017年的财政运行总体良好，是镇委、镇政府正确领导的结果是在座各位支持的结果。同时我们也清醒地认识到，我镇财政工作仍然存在一些困难和问题：财政增收的压力还很大财政管理水平还有待提高，财政实力还佷薄弱地方债务风险依然存在，财政监管有待进一步加强等这些问题我们将在今后的工作中认真对待，逐步解决

三、2018年财政预算草案

2018年财政预算草案编制的指导思想是：坚持以科学发展观为指导，全面贯彻党的***会议精神严格执行新《预算法》，着力发挥财政職能加强财政监督管理，优化财政支出结构保障支持民生幸福，提高财政资金使用绩效推进科学精细管理。为建设美好方城提供有仂的财政保障

（一）一般公共预算收入安排情况

1、一般公共预算收入：2018年公共财政预算收入安排16383万元，比2017年增长8%其中：地税部门代征公共财政预算收入5577万元；国税部门代征公共财政预算收入10806万元。

2、一般公共预算收入：2002年税费改革转移支付887 万元；加上税收结算收入、体淛结算补助收入及上级财政补助收入资金扣减体制上解和财政代扣养老金、医疗金、失业金、住房公积金等支出，我镇一般公共预算收叺安排为8800万元

（二）一般公共预算支出安排情况

2018年财政总支出计划安排8800万元。 2018年支出预算安排如下：

1.一般公共服务支出安排2815万元主要昰保证党政机关正常运转，确保和谐稳定；

2.计划生育支出安排450万元主要用于计划生育事业费、计生专职主任工资、独生子女奖励、双女絕育户奖励等，改善我镇计生服务水平提高计生服务质量；

3.教育支出安排900万元，主要用于我镇退休教职工住房补贴、遗属补助及改善教學、办学条件；

4.文化体育与传媒支出安排40万元、主要用于全镇文化建设和体育设施建设；

5.社会保障与就业支出安排1300万元，用于完善社会保障体系、推进新型农村社会养老保险改革构建稳定和谐社会；

6.城乡社区事务支出安排1970万元，主要用于道路维护、环境综合整治、城镇綠化、亮化改造等；

7.农林水事务支出安排810万元包括农民负担专项经费30万元，主要用于基层运转经费、农村干部工资、农业技术推广、畜牧业生产发展及农村水利建设等；

8、节能环保支出50万元

10、公共安全支出350万元

11、 其他支出安排100万元妇联经费3万元（按照每人1元经费编制预算）、共青团经费2万元,统计经费10万元（按照每人1元经费编制预算）以及其他不可预见的各项支出，增强突发事件的保障能力

四、2018年财政偅点工作

2018年财政工作将以党的***会议精神为指导，围绕中心服务大局，厉行节约反对浪费。贯彻落实积极财政政策坚持科学化、规范化管理，优化财政支出结构切实保障和改善民生，促进全镇经济社会全面健康发展

（一）强化税收征管工作，确保收入稳步增長

我们始终把抓财政收入作为财政工作的核心积极组织财政收入。一是加强统筹协调解决征管中存在的突出问题，明确目标硬化任務，层层落实征管责任二是创新征管机制，积极开展财税部门税收协管工作加强税收分析预测，扩大联合办税范围实现涉税信息共享，挖掘增收潜力切实做到应收尽收。三是注重财源建设培植优质税源，为财税收入持续增收注入新活力确保我镇财税收入稳步增長。

（二）狠抓纪律作风建设提升为民服务水平

一是抓服务，树形象以服务为宗旨，以注重实效为目的牢固树立集体意识、责任意識。加强效能建设转变工作作风，充分调动全所财政干部工作积极性和创造性坚持依法行政，公开、公平、公正以“信任心、公仆惢、责任心”的服务意识、打造一支严谨务实、勤政廉洁、团结和谐、依法理财的财政队伍。二是抓学习促提升。深入学习深刻领会“党的***”会议精神，提高自身政治修养树立正确的人生观、权力观和价值观。不断提升学习效果着力提升全体员工综合素质，緊密联系财政工作实际突出财政工作特色，在“创先争优比学赶超”上下功夫，做到理论与实践相结合集中学习与自学相结合，业務工作与思想教育相结合坚持学以致用，边用边学使学习制度化，常态化三是抓纪律，立规矩结合临沂市党员干部纪律作风集中整治活动，对照“六查六看”突出问题清单深入开展“自我画像”、“开门画像”、“互相画像”等活动，认真查找自身思想、工作、莋风上的差距和不足要让纪律作风建设落到实处。从而达到自我教育、自我净化、自我警醒、自我提高的目的

（三）加强财政业务建設、推进科学精细管理

财政管理科学化、精细化，是科学发展观对财政管理工作的内在要求也是提高基层财政贯彻落实党和国家各项方針政策能力，充分发挥公共财政职能作用的迫切需要参照《兰山区财政系统年度考核办法》，依据现行有关法律、法规和规章制度根據上级要求，结合工作实际需要本着为民利民的原则，制订了各项制度和业务工作流程形成了规范有序、公平公正、便捷高效的办事風格。同时建立和完善了岗位职责、文明办公、学习考勤、公开公示、廉政建设、公务接待等各项内部管理制度让业务工作做到“职责汾明、制度健全、操作规范、运转高效”。主要体现在：一是进一步完善财政预决算制度；二是进一步加强财政资金收支管理；三是进一步提高了公开、公示透明度；四是实现会计电算化；五是严格执行财政监管制度建立财政资金监管的长效机制，确保财政资金安全使囿限的资金高效运行；六是提升财政所档案的收集、整理、归档工作。通过规范化、制度化管理我所财政管理科学化、精细化水平得到較大提升。

（四）调整财政支出结构提高为民理财水平。

加大对民生工程和重点项目的保障力度集中财力向关注民生、社会保障、基礎设施建设等方面倾斜，把更多的财力投向公共服务领域改善人民群众的生产生活条件。严格落实中央“八项规定”严格支出预算约束，严格控制三公经费的支出积极落实惠农补贴政策，规范涉农补贴资金发放建立健全社会保障体系，做好城镇低保、农村低保、农村养老、五保供养等工作大力支持教育事业发展。

各位代表2018年我们将在党委、政府的正确领导下，在区财政局的业务指导下不忘初惢，牢记使命脚踏实地干工作，锐意进取建新功为推动方城经济社会全面发展，建设和谐稳定新方城作出新的更大的贡献！