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圆信永丰基金管理有限公司关于圓信永丰优加生活股票型证券投资基金在中国工商银行股份有限公司开放转换业务的公告

　　圆信永丰基金管理有限公司关于圆信永丰优加生活股票型证
券投资基金在中国工商银行股份有限公司开放转换业务的公
基金名称 圆信永丰优加生活股票型证券投资基金
基金的简称 圆信永丰优加生活
基金托管人 兴业银行股份有限公司
基金管理人名称 圆信永丰基金管理有限公司
基金注册登记机构名称 圆信永丰基金管理有限公司
基金运作方式 契约型开放式
公告依据 圆信永丰优加生活股票型证券投资基金基金合同、圆信永丰优加
生活股票型证券投资基金招募說明书及相关法律法规等
2 转换业务的办理时间
本公司在开放日办理基金的转换业务，具体办理时间为上海证券交易
所、深圳证券交易所囸常交易日的交易时间（本公司公告暂停申购、赎回、
转换、定期定额投资业务时除外）由于各基金销售机构系统及业务安排
等原因，開放日的具体交易时间可能有所不同投资者应参照各基金销售
3 转换业务的办理机构
中国工商银行股份有限公司
（1）基金转换费用由转出基金的赎回费用和转出与转入基金的申购补
差费用两部分构成。具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异
情况和赎回费率而定基金转换费用由投资者承担。
（2）当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时申购补差费用为
按照转出基金金额计算的申购费用差額；当转出基金申购费率高于或等于
转入基金申购费率时，不收取申购补差费用
（3）具体转换费率如下：
转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率以及赎
回费计入基金资产比例按照各基金基金合同、招募说明书及相关业务公告
（3.2）申购补差费用
当转出基金申购费低于转入基金申购费时则按差额收取申购补差费
用；当转出基金申购费高于或等于转入基金申购费时，不收取申购补差费
基金转换计算公式如下：
转出基金赎回费＝转出份额×转出净值×转出基金赎回费率
转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值－转出基金赎回费
申购补差费（外扣法）＝Max[转出金额×转入基金的申购费率/（1＋
转入基金申购费率）－转出金额×转出基金申购费率/（1＋转出基金申购
转换费用＝转出基金赎回费＋申购补差费
转入份额＝（转出金额－申购补差费）/转入基金当日基金份额净值
注：申购补差费中的转入基金申购费率按基金合同和招募说明书中的
费率标准执行不适用申购费率优惠。
如果转入基金申购费适用固定费用的,则转入基金申购费=轉入基金固

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