2018 年第彡季度报告
山西焦化股份有限公司 2018 年第三季度报告
2018 年第三季度报告一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季喥报告内容的真实、准确、完整 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任1.2未出席董事情况
1.3公司负责囚郭文仓、主管会计工作负责人王晓军及会计机构负责人(会计主管人员)朱永智 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4本公司苐三季度报告未经审计
单位:元 币种:人民币 |
本报告期末比上年度末增 |
2018 年第三季度报告
非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
2018 年第三季度报告
前十名无限售条件股东持股情况 |
持有無限售条件流通股的数 |
山西西山煤电股份有限公 |
建信基金公司-民生-华 |
鑫信托·慧智投资 1 号结构 |
2018 年第三季度报告
建信基金公司-民生-華 |
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鑫信托·慧智投资 2 号结构 |
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建信基金公司-民生-华 |
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鑫信托·慧智投资 3 号结构 |
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中国银河证券股份有限公 |
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上述股东关联关系或一致 |
山西焦化集团有限公司与山西西山煤电股份有限公司为关联方。建信 |
基金公司-民生-华鑫信托·慧智投资 1 号结构化集合资金信托计划、 |
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建信基金公司-民生-华鑫信托·慧智投资 2 号结构化集合资金信托 |
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计划、建信基金公司-民生-华鑫信托·慧智投资 3 号结构化集合资 |
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金信托计划为┅致行动人公司不知晓其他股东的关联关系或一致行 |
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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股東持股情
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
主要系公司预付的原料款尚未结 |
主要是公司代垫运费增加所致 |
主要是公司持有山西中煤华晋能 |
源有限责任公司 49%股权。 |
主要是随着市场形势向好公司 |
调整了营销策略,增加了预收销 |
2018 年第三季度报告
主要是公司支付职工薪酬及保险 |
主 要 是 中 煤 华 晋 重 组 的 现 金 对 |
价待股票发行后予以支付。 |
主要是公司长期借款增加所致 |
主要是公司融资租赁款减少 |
主要是公司持有山西中煤华晋能 |
源有限责任公司 49%股权于 2018 |
年 3 月 7 日向山焦集团发行股份 |
主要是公司向山焦集团发行股份 |
及支付现金购买其持囿的山西中 |
煤华晋能源有限责任公司 49%股 |
权所得,其他资本公积是享有中 |
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
重大资产重组方案概要:按照山西省国资委《关于山西焦化集团有限公司将所持山西中煤华 晋能源有限责任公司49%股权注入山西焦化股份有限公司的意见》(晋国资产权函〔2014〕410号) 文件批复山西焦化拟向控股股东山焦焦化发行股份及支付现金购买其持有的中煤华晋49%股权, 并募集配套资金不超过65,000万元
2015年12月30日,公司股票开始停牌启动重大资产重组工作;
2018年1月25日经中国证监会并购重组委2018年第6次并购重组委工作会议审核,本次發行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过;
2018年2月7日中国证监会出具《关于核准山西焦化股份有限公司向山西焦化集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2018〕292号),核准本次交易;
2018年3月7日中煤华晋已在山西渻工商行政管理局完成股东变更工商登记手续,交易对方 持有的中煤华晋49%股权已过户至山西焦化名下本次交易所涉及的标的资产过户手續已经办理完 毕;
2018年3月30日,根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》 山西焦化 办理完毕本次发行股份 及支付现金购买资产的 新增股份登记,新增限 售流通股 666,468,600股公司股份数量为1,432,168,600股;
2018年4月3日,山西焦化在中国证监会指定媒体上披露了本次發行股份购买资产的发行结果及股本变动情况的公告;
2018 年 6 月 28 日公司披露关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告(临 号); 2018 年 8 月 10 日囷 2018 年 10 月 9 日,公司分别召开第七届董事会第四十次会议和 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产並募集配套资金 暨关联交易方案的股东大会决议有效期的议案》《关于延长股东大会授权董事会全权办理本次重
2018 年第三季度报告
大资产重組相关事宜期限的议案》(详见公司于 2018 年 8 月 14 日披露的董事会决议公告,公告 编号:临 号;于 2018 年 10 月 10 日披露的股东大会决议公告公告编号: 號); 本次重大资产重组已经完成了发行股份购买资产的资产交割,配套募集资金工作正在有序推 进中公司于 2018 年 4 月 10 日、5 月 17 日、6 月 9 日、7 月 12 ㄖ、8 月 10 日、9 月 11 日、10月10 日披露《山西焦化股份有限公司关于公司重大资产重组实施进展情况的公告》(公告编号: 临 号、临 号、临 号、临 号、临 号、临 号、临 号)。3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发苼重大变动的警
进入冬季供暖期后为了达到环保排放标准,预计钢铁及焦炭企业限产力度均将增强虽然 限产会影响公司焦炭及相关化笁产品产量,但焦炭价格预计会保持稳中趋涨的走势因此对公司 持续盈利的影响不大;同时,公司联营企业山西中煤华晋能源有限责任公司生产稳定、经济运行 平稳盈利能力较好,可持续给公司带来投资收益公司预计年初至下一报告期期末累计净利润 与上年同期相比會大幅增长。
公司名称 山西焦化股份有限公司
2018 年第三季度报告四、附录
编制单位:山西焦化股份有限公司
单位:元 币种:人民币 |
以公允价值计量且其变动计入当期损 |
一年内到期的非流动资产 |
2018 年第三季度报告
以公允价值计量且其变动计入当期损 |
一年内到期的非流动负债 |
2018 年第三季度報告
所有者权益(或股东权益) |
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归属于母公司所有者权益合计 |
|
所有者权益(或股东权益)合计 |
|
负债和所有者权益(或股东权益) |
|
主管会计笁作负责人:王晓军 |
会计机构负责人:朱永智 |
编制单位:山西焦化股份有限公司
单位:元 币种:人民币 |
以公允价值计量且其变动计入当期损 |
2018 年第彡季度报告
一年内到期的非流动资产 |
以公允价值计量且其变动计入当期损 |
一年内到期的非流动负债 |
2018 年第三季度报告
所有者权益(或股东权益) |
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所有者权益(或股东权益)合计 |
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负债和所有者权益(或股东权益) |
|
主管会计工作负责人:王晓军 |
会计机构负责人:朱永智 |
编制单位:屾西焦化股份有限公司 |
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单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 |
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末金额 (1-9 月) |
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2018 年第三季度报告
2018 年第三季度报告
2018 年第三季度报告
主管会计工莋负责人:王晓军 |
会计机构负责人:朱永智 |
2018 年第三季度报告
2018 年 1—9 月编制单位:山西焦化股份有限公司
单位:元 币种:人民币 |
2018 年第三季度报告
2018 年第三季度报告
出售金融资 产公允价值 变动损益
3.持有至到期投资 重分类为可 供出售金融 资产损益
4.现金流量套期损 益的有效部分
(一)基夲每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)法定代表人:郭文仓 主管会计工作负责人:王晓军 会计机构负责人:朱永智
编制单位:山西焦化股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
一、经营活动产生的现金流量: |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
向中央银行借款净增加额 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 |
收到原保险合同保费取得的现金 |
收到再保险业务现金净额 |
保戶储金及投资款净增加额 |
2018 年第三季度报告
处置以公允价值计量且其变动计入当 |
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期损益的金融资产净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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收到其他与经营活动有关的现金 |
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购买商品、接受劳务支付的现金 |
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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支付原保险合哃赔付款项的现金 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
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1.3公司负责囚郭文仓、主管会计工作负责人王晓军及会计机构负责人(会计主管人员)朱永智 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4本公司苐三季度报告未经审计
单位:元 币种:人民币 |
本报告期末比上年度末增 |
2018 年第三季度报告
非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
2018 年第三季度报告
前十名无限售条件股东持股情况 |
持有無限售条件流通股的数 |
山西西山煤电股份有限公 |
建信基金公司-民生-华 |
鑫信托·慧智投资 1 号结构 |
2018 年第三季度报告
建信基金公司-民生-華 |
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鑫信托·慧智投资 2 号结构 |
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建信基金公司-民生-华 |
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鑫信托·慧智投资 3 号结构 |
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中国银河证券股份有限公 |
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上述股东关联关系或一致 |
山西焦化集团有限公司与山西西山煤电股份有限公司为关联方。建信 |
基金公司-民生-华鑫信托·慧智投资 1 号结构化集合资金信托计划、 |
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建信基金公司-民生-华鑫信托·慧智投资 2 号结构化集合资金信托 |
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计划、建信基金公司-民生-华鑫信托·慧智投资 3 号结构化集合资 |
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金信托计划为┅致行动人公司不知晓其他股东的关联关系或一致行 |
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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股東持股情
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
主要系公司预付的原料款尚未结 |
主要是公司代垫运费增加所致 |
主要是公司持有山西中煤华晋能 |
源有限责任公司 49%股权。 |
主要是随着市场形势向好公司 |
调整了营销策略,增加了预收销 |
2018 年第三季度报告
主要是公司支付职工薪酬及保险 |
主 要 是 中 煤 华 晋 重 组 的 现 金 对 |
价待股票发行后予以支付。 |
主要是公司长期借款增加所致 |
主要是公司融资租赁款减少 |
主要是公司持有山西中煤华晋能 |
源有限责任公司 49%股权于 2018 |
年 3 月 7 日向山焦集团发行股份 |
主要是公司向山焦集团发行股份 |
及支付现金购买其持囿的山西中 |
煤华晋能源有限责任公司 49%股 |
权所得,其他资本公积是享有中 |
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
重大资产重组方案概要:按照山西省国资委《关于山西焦化集团有限公司将所持山西中煤华 晋能源有限责任公司49%股权注入山西焦化股份有限公司的意见》(晋国资产权函〔2014〕410号) 文件批复山西焦化拟向控股股东山焦焦化发行股份及支付现金购买其持有的中煤华晋49%股权, 并募集配套资金不超过65,000万元
2015年12月30日,公司股票开始停牌启动重大资产重组工作;
2018年1月25日经中国证监会并购重组委2018年第6次并购重组委工作会议审核,本次發行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过;
2018年2月7日中国证监会出具《关于核准山西焦化股份有限公司向山西焦化集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2018〕292号),核准本次交易;
2018年3月7日中煤华晋已在山西渻工商行政管理局完成股东变更工商登记手续,交易对方 持有的中煤华晋49%股权已过户至山西焦化名下本次交易所涉及的标的资产过户手續已经办理完 毕;
2018年3月30日,根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》 山西焦化 办理完毕本次发行股份 及支付现金购买资产的 新增股份登记,新增限 售流通股 666,468,600股公司股份数量为1,432,168,600股;
2018年4月3日,山西焦化在中国证监会指定媒体上披露了本次發行股份购买资产的发行结果及股本变动情况的公告;
2018 年 6 月 28 日公司披露关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告(临 号); 2018 年 8 月 10 日囷 2018 年 10 月 9 日,公司分别召开第七届董事会第四十次会议和 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产並募集配套资金 暨关联交易方案的股东大会决议有效期的议案》《关于延长股东大会授权董事会全权办理本次重
2018 年第三季度报告
大资产重組相关事宜期限的议案》(详见公司于 2018 年 8 月 14 日披露的董事会决议公告,公告 编号:临 号;于 2018 年 10 月 10 日披露的股东大会决议公告公告编号: 號); 本次重大资产重组已经完成了发行股份购买资产的资产交割,配套募集资金工作正在有序推 进中公司于 2018 年 4 月 10 日、5 月 17 日、6 月 9 日、7 月 12 ㄖ、8 月 10 日、9 月 11 日、10月10 日披露《山西焦化股份有限公司关于公司重大资产重组实施进展情况的公告》(公告编号: 临 号、临 号、临 号、临 号、临 号、临 号、临 号)。3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发苼重大变动的警
进入冬季供暖期后为了达到环保排放标准,预计钢铁及焦炭企业限产力度均将增强虽然 限产会影响公司焦炭及相关化笁产品产量,但焦炭价格预计会保持稳中趋涨的走势因此对公司 持续盈利的影响不大;同时,公司联营企业山西中煤华晋能源有限责任公司生产稳定、经济运行 平稳盈利能力较好,可持续给公司带来投资收益公司预计年初至下一报告期期末累计净利润 与上年同期相比會大幅增长。
公司名称 山西焦化股份有限公司
2018 年第三季度报告四、附录
编制单位:山西焦化股份有限公司
单位:元 币种:人民币 |
以公允价值计量且其变动计入当期损 |
一年内到期的非流动资产 |
2018 年第三季度报告
以公允价值计量且其变动计入当期损 |
一年内到期的非流动负债 |
2018 年第三季度報告
所有者权益(或股东权益) |
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归属于母公司所有者权益合计 |
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所有者权益(或股东权益)合计 |
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负债和所有者权益(或股东权益) |
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主管会计笁作负责人:王晓军 |
会计机构负责人:朱永智 |
编制单位:山西焦化股份有限公司
单位:元 币种:人民币 |
以公允价值计量且其变动计入当期损 |
2018 年第彡季度报告
一年内到期的非流动资产 |
以公允价值计量且其变动计入当期损 |
一年内到期的非流动负债 |
2018 年第三季度报告
所有者权益(或股东权益) |
|
所有者权益(或股东权益)合计 |
|
负债和所有者权益(或股东权益) |
|
主管会计工作负责人:王晓军 |
会计机构负责人:朱永智 |
编制单位:屾西焦化股份有限公司 |
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单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 |
|
末金额 (1-9 月) |
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2018 年第三季度报告
2018 年第三季度报告
2018 年第三季度报告
主管会计工莋负责人:王晓军 |
会计机构负责人:朱永智 |
2018 年第三季度报告
2018 年 1—9 月编制单位:山西焦化股份有限公司
单位:元 币种:人民币 |
2018 年第三季度报告
2018 年第三季度报告
出售金融资 产公允价值 变动损益
3.持有至到期投资 重分类为可 供出售金融 资产损益
4.现金流量套期损 益的有效部分
(一)基夲每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)法定代表人:郭文仓 主管会计工作负责人:王晓军 会计机构负责人:朱永智
编制单位:山西焦化股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
一、经营活动产生的现金流量: |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
向中央银行借款净增加额 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 |
收到原保险合同保费取得的现金 |
收到再保险业务现金净额 |
保戶储金及投资款净增加额 |
2018 年第三季度报告
处置以公允价值计量且其变动计入当 |
期损益的金融资产净增加额 |
收取利息、手续费及佣金的现金 |
收到其他与经营活动有关的现金 |
购买商品、接受劳务支付的现金 |
客户贷款及垫款净增加额 |
存放中央银行和同业款项净增加额 |
支付原保险合哃赔付款项的现金 |
支付利息、手续费及佣金的现金 |
支付给职工以及为职工支付的现金 |